木曜日、ジェフリーズはABB LTD (ABBN:SW) (NYSE: ABB)に対するホールド評価と50.00スイスフランの目標株価を維持しました。この分析は、同社の第3四半期の業績が一部で予想を上回り、一部で下回るという混合的な結果を強調しています。
四半期の受注は予想通りでしたが、売上高は予想を2%下回りました。しかし、営業EBITAは予想を2%上回り、本社コストの好調分を除いても1%上回りました。フリーキャッシュフロー（FCF）は予想を約30%上回る注目すべき結果となりました。
ABBの電化（EL）部門は好調な四半期を記録し、受注は予想を3%上回り、利益率は24.1%に達し、コンセンサス予想を60ベーシスポイント上回りました。一方、ロボティクス＆オートメーション（RA）部門は、ここ数週間で下方修正されたコンセンサス予想をも下回りました。
これらの混合結果にもかかわらず、ABBは通期のガイダンスを調整しました。同社は売上高成長予想を5%未満に引き下げる一方で、利益率の見通しを18%をわずかに上回るレベルに引き上げました。分析によると、これらのガイダンス変更はおおむね相殺し合うと見られています。
その他の最近のニュースでは、ABB Ltdの株式が複数のアナリストによる評価と戦略的展開の焦点となっています。バークレイズはABBのカバレッジを開始し、成長見通しと利益率の弱さを理由に、目標株価40.00スイスフランでアンダーウェイト評価を付けました。
一方、CFRAはABBの目標株価を56.00スイスフランに引き上げ、バイ評価を維持し、最近のホームズ部門の課題は管理可能であると示唆しました。シティとRBCキャピタル・マーケッツは、データセンターと公益事業部門の好調な業績、ビルディングオートメーションと中国市場の改善を理由に、ABBの株式を格上げしました。
これらの評価に加えて、ABBはEmobility電気自動車充電部門の一部売却を検討していると報じられており、グローバルDC急速充電事業は保持する一方で、中国DCおよびグローバルAC事業の売却を検討しているとのことです。これらは、ABBの財務見通しと戦略的イニシアチブに影響を与えた最近の展開の一部です。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProデータは、ABBの財務実績と市場ポジションについて追加のコンテキストを提供しています。2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の同社の売上高は23.77百万ドルで、同期間の売上高成長率は-5.55%でした。これは、記事で言及されている最近の四半期の売上高が予想をわずかに下回ったことと一致しています。
同社の粗利益率32.41%は、コスト管理能力の高さを示しており、報告された混合結果を考慮すると重要です。しかし、営業利益率-28.0%は全体的な収益性に課題があることを示唆しており、ロボティクス＆オートメーションなどの部門で直面している困難を反映している可能性があります。
InvestingProのヒントは、ABBの1株当たり利益が過去1年間で減少したことを強調しており、これは記事で言及されている同社の売上高成長予想の引き下げと一致しています。さらに、ABBの株価は様々な期間でマイナスのリターンを示しており、1年間の株価総リターンは-10.68%で、同社の混合的なパフォーマンスを踏まえた投資家心理を反映しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはABBに関する15の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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