金融サービス会社のStifelは、バイオメディカル製品企業であるCerus Corporation (NASDAQ: CERS)の目標株価を、以前の$6.00から$3.00に引き下げましたが、同社株に対する「買い」の推奨は維持しています。
この改定は、欧州連合（EU）がCerusのINTERCEPT赤血球（RBC）のレビューを行った結果、追加データが要求され、承認に至らなかったという発表を受けてのものです。
同社は、INTERCEPTプログラムの将来に依然として自信を持っており、新たな申請で承認を目指す計画であると述べています。しかし、EUの決定により、承認までの予想期間が1年以上延長されました。この展開は、特にEU RBCプログラムがCerusの成長の重要な潜在的推進力と見なされていただけに、後退と考えられています。
このネガティブなニュースにもかかわらず、Stifelの分析では、市場はすでにCerusの株価にEU RBCプログラムに関連する課題を織り込んでいると示唆しています。さらに、Stifelは米国RBCプログラムのリスク増加を考慮して、評価から1株当たりさらに$1.00を差し引いています。
その他の最近のニュースでは、Cerus Corporationは投資家の関心を引く可能性のあるいくつかの進展がありました。このバイオメディカル企業の2024年の年間製品収益ガイダンスは、以前の$172百万から$175百万の範囲から、$175百万から$178百万に上方修正されました。この調整は主に、CerusのINTERCEPT血液システムの使用増加によって牽引された、製品収益の前年比16%増の$45.1百万という大幅な成長によるものです。
財務実績に加えて、Cerusは生物医学先端研究開発局（BARDA）と最大$248百万の契約を締結しました。この契約は、米国でのINTERCEPT赤血球（RBC）システムの開発を、米国フェーズ3試験から潜在的な承認と商業化まで支援するものです。
しかし、Cerusは最近、欧州連合がINTERCEPT RBC製品のレビューを行った結果、追加データの必要性を指摘し、承認を与えないという後退に直面しました。それにもかかわらず、Cerusは引き続きINTERCEPTプログラムの将来に楽観的で、新たな申請で承認を目指す計画です。
アナリスト側では、StifelはCerusの目標価格を以前の$6.00から$3.00に調整しましたが、同社株に対する「買い」の評価を維持しています。一方、BTIGのアナリストは、同社の第2四半期の予想を上回る業績を受けて、Cerusに対する「中立」の評価を再確認しました。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProデータは、Cerus Corporationの財務状況に関する追加的な文脈を提供しています。時価総額$333.53百万の同社の2024年第2四半期までの過去12ヶ月の収益は$169.98百万で、10.79%の成長を示しています。この成長傾向は、2024年第2四半期の四半期収益成長率16.02%でさらに強調され、欧州での規制上の後退にもかかわらず、いくつかのポジティブな勢いを示しています。
InvestingProのヒントは、Cerusが適度な水準の負債で運営されており、流動資産が短期債務を上回っていることを強調しています。これは、EU承認の延長されたタイムラインに対応する中で、ある程度の財務的柔軟性を提供する可能性があります。しかし、Cerusが現在収益を上げていないことに注意することが重要です。過去12ヶ月の営業利益は-$14.48百万でした。
株価純資産倍率6.74は、投資家が依然として同社の資産にプレミアムを置いていることを示唆しており、これは将来の成長期待によるものかもしれません。これは、目標価格が引き下げられたにもかかわらず、Stifelが「買い」の評価を維持していることと一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはCerus Corporationに関する5つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を提供しています。
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