木曜日、BMO Capitalは主要運輸会社であるCSX Corporation (NASDAQ:CSX)に対する見解を調整しました。同社のアナリストは、同社株式の目標価格を従来の$40.00から$39.00に引き下げました。この引き下げにもかかわらず、アナリストは同株のOutperformレーティングを再確認しました。
CSXの第3四半期の財務実績は、厳しいマクロ経済環境と不利なビジネスミックスの影響を受け、市場の期待に応えませんでした。しかし、同社は依然として需要の潜在的な上昇から恩恵を受けると予想されていますが、この回復の見通しは不確実なままで、予想されるタイミングはさらに先に延期されています。
最近の展開を踏まえ、BMO Capitalは2024年第4四半期のCSXの1株当たり利益（EPS）予想を8%下方修正し、2025年通期の予想を3.8%引き下げました。この会社の財務見通しの再評価により、目標価格が引き下げられました。
アナリストのコメントは、CSXが直面している根本的な課題を強調し、現在の経済環境が同社の最近の業績に与える影響に言及しています。これらの障害にもかかわらず、BMO Capitalは同株に対する前向きな見方を維持しており、CSXが現在の困難を乗り越え、将来の需要増加を活用する能力に自信を示唆しています。
その他の最近のニュースでは、CSX Corporationは第3四半期の1株当たり利益（EPS）が$0.46と、前年同期比11%増加したものの、Citiとコンセンサスの予想である$0.48をわずかに下回りました。
同社の当四半期の収益は$36.2億で、前年同期比1%増加しましたが、予想の$36.8億を下回りました。Evercore ISIとCitiはともにCSXの目標価格を修正し、それぞれ$37と$41に引き下げましたが、同株に対する前向きな評価は維持しています。
さらに、CSXの第4四半期の見通しでは、国際石炭と燃料価格の低下など、いくつかの課題が明らかになり、収益を$2億、利息・税引前利益（EBIT）を$1億減少させると予想されています。ハリケーンHeleneとMiltonはEBITに$5,000万のマイナスの影響を与えると予想されています。
これらの課題にもかかわらず、CSXは商品とインターモーダル輸送量の成長と商品価格の上昇を報告しましたが、これは世界的なベンチマーク価格の低下と燃料サーチャージの減少による石炭収益の低下によって一部相殺されました。
この情報は最近の展開によるもので、投資家にとって重要です。これらの障害にもかかわらず、Evercore ISIはCSXの2025年EPSを$2.04と予想しており、これは現在の始値に基づく16.8倍の倍率を意味します。しかし、同社は上昇の可能性が下落の可能性を上回っていることを強調しています。Citiも同株に対するBuyレーティングを維持し、11月に予定されているCSXの投資家向け説明会を楽しみにしています。
InvestingPro Insights
BMO Capitalの分析を補完するため、InvestingProからの最新データがCSX Corporationの財務状況に関する追加の文脈を提供しています。記事で強調された課題にもかかわらず、CSXは$687.7億の時価総額で強力な市場プレゼンスを維持しています。同社のP/E比率は19.45で、投資家がCSXの収益に対してプレミアムを支払う意思があることを示しています。
InvestingPro Tipsは、CSXが印象的な配当実績を持っていることを明らかにしており、20年連続で配当を増加させ、44年間支払いを維持しています。これは、厳しい経済環境下でも株主還元に対する同社のコミットメントを示しています。さらに、CSXは印象的な粗利益率を誇っており、これは2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の報告された粗利益率48.41%と一致しています。
BMO Capitalが見通しを調整したにもかかわらず、CSXは引き続き回復力を示していることに注目する価値があります。2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の同社の収益は$146.3億で、営業利益率は37.26%でした。これらの数字は、記事で言及されたマクロ経済の逆風にもかかわらず、CSXが堅固な業務効率を維持していることを示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはCSXに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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