Roth/MKMは、MGP Ingredients（NASDAQ: MGPI）の株式に対する買い推奨格付けを再確認し、目標株価$92.00を維持しました。
同社は、MGPIが2024年第3四半期の決算を10月31日頃に発表すると予想しています。年初来および過去52週間で同業他社と比較して株価のパフォーマンスが劣っているにもかかわらず、Roth/MKMは、MGP Ingredientsがブラウングッズやプレミアムブランドスピリッツなどの高マージン製品に注力しているため、同社のファンダメンタルズはより強固であると考えています。
アナリストは、Penelope Bourbonの好調なパフォーマンスを同社にとってのポジティブな指標として強調しました。MGP Ingredientsのこれらの高付加価値製品への注力は、同社の財務健全性と市場ポジションを支えると予想されています。また、アナリストは、来たる決算発表において、経営陣が在庫水準とスピリッツ業界の見通しについて追加の洞察を提供すると予想しています。
その他の最近のニュースでは、MGP Ingredients Inc.はコーポレートガバナンス構造に重要な更新を行い、改正再表示定款を変更しました。改訂された定款はUniversal Proxy Rulesに対応し、同社の優先株主が書面による過半数の同意で行動することを可能にしました。また、個々の株主の議決権の秘密保持要件を削除し、取締役会に取締役会の欠員を補充する権限を与えました。
財務面では、MGP Ingredientsは第2四半期に堅調な業績を報告し、連結売上高は7%増加しました。この増加は、Branded Spirits部門の売上高が11%成長したことと、Distilling Solutions部門の好調なパフォーマンスによるものです。また、同社の粗利益率は過去最高の43.6%に達し、Branded Spirits部門の粗利益率はLuxcoとの合併以来初めて50%を超えました。
調整後EBITDAと1株当たり利益も大幅に成長しました。MGP Ingredientsは通期ガイダンスを再確認し、2024年後半、特に第4四半期により強い利益と収益の成長を予想しています。
InvestingProの洞察
Roth/MKMの分析を補完するため、InvestingProの最新データがMGP Ingredientsの財務状況について追加のコンテキストを提供しています。同社の時価総額は17.7億ドルで、P/E比率は18.55となっており、収益に対して妥当な評価であることを示唆しています。注目すべきは、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間のMGPIの売上高が7億8,788万ドルで、粗利益率が38.66%であり、売上から利益を生み出す強い能力を示しています。
InvestingProのヒントは、MGPIが適度な水準の負債で運営されており、流動資産が短期債務を上回っていることを強調しています。これは、Roth/MKMが指摘した高マージン製品への注力と一致しています。この財務的安定性は、MGPIにプレミアムブランドスピリッツやブラウングッズへの投資の柔軟性を提供し、将来の成長を支える可能性があります。
四半期成長率が-8.71%と最近の売上高の減少にもかかわらず、MGPIは収益性を維持しています。InvestingProのヒントは、アナリストが今年も同社が収益性を維持すると予測していることを指摘しており、市場の課題の中でも同社の財務健全性について投資家を安心させる可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家にとって、InvestingProはMGPIの市場ポジションと将来の見通しを評価する上で価値のある追加のヒントと洞察を提供しています。
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