木曜日、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーはState Street Corporation (NYSE:STT)に対するアンダーウェイト評価を維持し、株価目標を93.00ドルに据え置きました。同社の分析によると、堅調な市場環境と新規事業の獲得にもかかわらず、State Streetの第3四半期の1株当たり利益（EPS）2.26ドルは物足りないものでした。この結果は、好調な市場環境を考慮すると期待を下回るものでした。
レポートによると、State Streetは新規サービス事業の獲得に成功していますが、これらの新規獲得による収益は、失われた事業によってほぼ相殺される可能性があります。さらに、堅調な市場のメリットは、価格圧力によって相殺される可能性があります。State Streetの資産運用部門は、大幅な新規事業の流入を経験し、好調な市場パフォーマンスの恩恵を受けるはずでしたが、価格圧力がこれらの利益をほぼ相殺しています。
さらに、分析では費用の増加が指摘されています。堅調な市場環境を考慮すると、State Streetはより大幅な収益増加を見込んでいたはずです。しかし、レポートは明るい側面も指摘しており、純金利収入が底を打ち、量的引き締め（QT）の減速と最終的な停止による預金への好影響もあり、上昇すると予想されています。
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーのコメントは、State Streetの財務パフォーマンスが混在していることを強調しており、純金利収入の改善などの一部のポジティブな側面が、価格圧力や費用増加などの課題によって影を落とされています。同社の株式に対する期待は慎重なままで、株価目標に変更はありません。
その他の最近のニュースでは、State Street Corporationは、好調な第3四半期決算報告を受けて、多くのアナリストのレビューの対象となっています。Keefe, Bruyette & Woodsは、State Streetの株価目標を105ドルに引き上げ、同社の1株当たり利益（EPS）が2.26ドルと、自社の予想とコンセンサス予想の両方を上回ったことを理由に挙げています。これはゴールドマン・サックスも同調し、株価目標を106ドルに引き上げ、Evercore ISIも目標を94ドルに引き上げました。
State Streetのパフォーマンスは、手数料収入の7%増、総収入の9%増、そして運用・管理資産4,660億ドルに支えられていました。同社はまた、Global Advisors部門で四半期ベースで過去最高の1,000億ドルの純資金流入を達成しました。特筆すべきは、State Streetが将来に向けて野心的な財務目標を設定しており、これには総手数料収入の4%から5%の成長と、純金利収入の4%から5%の成長が含まれています。
ポジティブな見通しにもかかわらず、BofA Securitiesはリスク/リターンの観点から他の株式がより魅力的な機会を提供する可能性があるとして、State Streetに対するアンダーパフォーム評価を維持しています。Deutsche Bankも、純金利収入の潜在的な変動性とCFOのEric Aboafが2025年2月に退任予定であることを理由に、ホールド評価を維持しています。
State Streetの最近の取り組みには、プライベート市場の機会に関するApollo Global Managementとのパートナーシップや、20の新しいETFの立ち上げが含まれています。これらの展開は、同社の成長とイノベーションへのコミットメントを強調しています。
InvestingProの洞察
State Street Corporation (NYSE:STT)の財務状況は、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの分析を補完する複雑な様相を呈しています。InvestingProのデータによると、同社の時価総額は277.4億ドルで、P/E比率は14.56と、金融セクターの一部の同業他社と比較して比較的控えめな評価となっています。
InvestingProのヒントは、State Streetが54年連続で配当を維持していることを強調しており、株主還元への強いコミットメントを示しています。これは、現在の配当利回りが3.27%であり、過去12ヶ月で20.63%の配当成長を達成したことからも裏付けられています。これらの要因は、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの慎重な姿勢を考慮すると、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーが収益の課題を懸念しているにもかかわらず、State Streetは過去12ヶ月で4.38%の収益成長を示し、125.5億ドルに達しています。同社の営業利益率は22.06%で、合理的な運営効率を示しており、レポートで指摘された費用増加の懸念の一部を緩和する可能性があります。
State Streetの株価が52週高値に近い水準で取引されており、過去1年間の株価総合リターンが43.13%と堅調であることは注目に値します。この業績と、7人のアナリストが今後の期間の収益予想を上方修正したという事実は、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーのアンダーウェイト評価とは対照的な市場の楽観論を示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家にとって、InvestingProは、State Streetの見通しをより完全に把握するための追加のヒントと洞察を提供しています。STTについては、さらに8つのInvestingProヒントが利用可能であり、これらは情報に基づいた投資判断を行う上で価値があるかもしれません。
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