金曜日、Evercore ISIはネットフリックス（NASDAQ:NFLX）の目標株価を従来の750ドルから775ドルに引き上げました。同社はストリーミング大手の株式に対する「アウトパフォーム」の評価を維持しています。この調整は、ネットフリックスの第3四半期決算が予想を上回ったことを受けて、同社が見通しを修正したことによるものです。
Evercore ISIの決定は、ネットフリックスが過去最高の30%の営業利益率を報告したことを受けたもので、同社はこれが持続可能である可能性が高いと見ています。第3四半期の業績は、財務指標を上回る同社の能力を示しており、アナリストや投資家にとってポジティブな兆候となっています。
ストリーミングサービスの第4四半期の見通しも、ウォール街の加入者数予想を上回る可能性があり、強い成長の可能性を示唆しています。Evercore ISIは、この楽観的な見方をネットフリックスの「非常に強力なコンテンツラインナップ」に帰しており、今後のリリースが加入者数の大幅な増加をもたらすと予想しています。
業績の成功に加えて、ネットフリックスはいくつかの選択的な価格引き上げを発表しました。Evercore ISIは、今後さらなる値上げの可能性を示唆しており、同社の価格決定力と収益成長への影響に自信を持っていることを示しています。
ネットフリックスの目標株価の調整は、同社の最近の業績と将来の見通しに関するEvercore ISIのポジティブな見方を反映しています。「アウトパフォーム」の評価と高い目標株価は、競争の激しいストリーミング市場におけるネットフリックスの継続的な成功を同社が信じていることを示しています。
その他の最近のニュースでは、ネットフリックスは第3四半期の結果が予想を上回る強い業績を示しました。ストリーミング大手は510万人の加入者を獲得し、予想の400万人を上回りました。また、1株当たり利益は5.40ドルと、予想の5.12ドルを上回りました。収益も予想を上回り、97.69億ドルの予想に対して98.25億ドルに達しました。これらの展開を受けて、UBS、Piper Sandler、KeyBancはネットフリックスの目標株価をそれぞれ825ドル、840ドル、785ドルに引き上げ、ポジティブな評価を維持しています。
ネットフリックスの経営陣は、第4四半期の純加入者数の増加が順調に推移すると予想しており、2023年第4四半期には1300万人に達すると予測しています。同社の力強い成長戦略には、広告、ゲーム、ライブコンテンツを通じた収益源の多様化が含まれており、アナリストはこれらが今後数年間で大幅な営業利益の成長につながると考えています。
同社の通期の収益成長率予想は15%に上方修正され、2024年までに営業利益率は27%に達すると予想されています。2025年を見据えると、ネットフリックスは11-13%の収益成長率と28%の利益率を予想しており、これはストリートの予想と一致しています。これらは最近の展開であり、投資家はネットフリックスの継続的な業績を注視することが推奨されます。
InvestingProの洞察
Evercore ISIによる最近の目標株価引き上げは、InvestingProのいくつかの主要な指標と洞察と一致しています。ネットフリックスの強力な財務実績は、過去12ヶ月間の13%の印象的な収益成長率に反映されており、2024年第2四半期の四半期収益成長率は16.76%に加速しています。この成長軌道は、同社の将来の見通しに対する楽観的な見方を裏付けています。
InvestingProのデータによると、ネットフリックスのP/E比率は42.36となっており、一見すると高く見えるかもしれません。しかし、InvestingProのヒントによれば、ネットフリックスは実際には近い将来の収益成長に比べて低いP/E比率で取引されており、PEG比率は0.61となっています。これは、最近の株価上昇にもかかわらず、同社の株価がまだ割安である可能性を示唆しています。
同社の業務効率は、過去12ヶ月間のEBITDA成長率50.33%と営業利益率23.82%に表れています。これらの数字は、Evercore ISIが指摘したネットフリックスの過去最高の営業利益率とその持続可能性の可能性を裏付けています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはネットフリックスに関する14の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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