Piper Sandlerは、ストリーミング大手ネットフリックスの将来の業績に自信を示し、同社株の価格目標を従来の800ドルから840ドルに引き上げ、オーバーウェイト評価を維持しました。
この調整は、ネットフリックスが発表した第3四半期の業績と第4四半期のガイダンスが予想を上回り、さらに現在の予測に沿った2025年の初期見通しを提供したことを受けてのものです。
ネットフリックスの第3四半期の業績は、前年の厳しい比較にもかかわらず、堅調な10%台半ばの収益成長を示しました。Piper Sandlerによると、ネットフリックスの2025年の初期収益ガイダンス（前年比11%-13%成長を予測）から得られる主要な洞察は、加入者成長が主要な牽引役となることが予想されること、そしてUCAN地域で大幅な値上げを行わなくてもコンセンサス予想を達成できる能力があることです。
さらに、第2四半期の決算発表で広告支援型プランの期待値がリセットされた後、ネットフリックスの経営陣は実行戦略に自信を示しています。これらの展開を踏まえ、Piper Sandlerはネットフリックスのオーバーウェイト評価を再確認し、同社の強力な見通しと実行能力を反映して価格目標を上方修正しました。
その他の最近のニュースでは、ネットフリックスは注目すべき一連の進展を見せています。このストリーミング大手は最近、第3四半期に予想を上回る510万人の加入者を獲得し、予想の400万人を上回りました。これに伴い、1株当たり利益も予想の5.12ドルを上回る5.40ドルという堅調な数字を示し、収益も予想の97.69億ドルを上回る98.25億ドルに達しました。
KeyBancは、ネットフリックスの第3四半期決算報告を受けて、オーバーウェイト評価を維持し、価格目標を従来の760.00ドルから785.00ドルに引き上げました。同社は、ネットフリックスの第4四半期の営業利益率が予想を上回ると予測しています。さらに、2025年には前年比11-13%の収益成長と28%の営業利益率を見込んでいます。
収益源の多様化を図るため、ネットフリックスは広告支援型プランの導入とライブイベントへの進出を計画しています。例えば、11月にはYouTubeパーソナリティのJake Paulとボクシングの伝説Mike Tysonが対戦するボクシングの試合をストリーミング配信する予定です。
Loop Capitalのアナリストは、加入者数と収益の成長を見込んで、ネットフリックスの価格目標を750ドルから800ドルに引き上げ、「買い」評価を維持しました。一方、Benchmarkは値上げに対する消費者の抵抗などの課題を挙げ、ネットフリックスの「売り」評価を維持しています。
Evercore ISIは、ネットフリックスの「アウトパフォーム」評価を再確認し、ネットフリックスの第3四半期の収益成長に対する現在の市場予想が典型的な季節パターンに沿っていることを示唆しています。
InvestingProの洞察
Piper Sandlerが強調するネットフリックスの強力な業績と楽観的な見通しは、InvestingProの最新データによってさらに裏付けられています。このストリーミング大手の時価総額は2,951.2億ドルという印象的な数字で、エンターテイメント業界における同社の支配的な地位を反映しています。
ネットフリックスの収益成長は引き続き堅調で、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間で13%増加し、直近の四半期ではさらに強い16.76%の成長を示しています。これはPiper Sandlerが指摘する10%台半ばの収益成長と一致し、同社の2025年の前向きな見通しを裏付けています。
InvestingProのヒントによると、ネットフリックスは短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されており、PEG比率は0.61です。これは、成長見通しを考慮すると株価が過小評価されている可能性を示唆しており、Piper Sandlerの価格目標引き上げを潜在的に支持しています。
さらに、ネットフリックスの収益性指標は強力で、過去12ヶ月間の営業利益率は23.82%です。この堅調な収益性は、ネットフリックスが2025年の初期営業利益率目標を上回る可能性があるというPiper Sandlerの見解を支持しています。
ネットフリックスの財務健全性と成長潜在力をより深く理解したい投資家のために、InvestingProでは14の追加ヒントを提供しており、同社の業績と見通しについて包括的な分析を行っています。
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