金曜日、BofAセキュリティーズはケナメタル（NYSE:KMT）株に対する評価を「中立」から「アンダーパフォーム」に引き下げました。同社は同株の目標株価を$26.00に設定しました。この格下げは、ケナメタルの株価が目標価格に近づく中、短期的な1株当たり利益（EPS）リスクへの懸念が高まっていることを受けたものです。
BofAセキュリティーズによると、ケナメタルの2025年度の財務予測は現在、同社のガイダンスの下限に位置しており、コンセンサス予想を7%下回っています。同社は、一般産業セクターとデストッキングの影響にはある程度の安定化が見られるものの、航空宇宙、輸送、エネルギーセクターでは圧力が高まると予想されると指摘しています。これらの圧力により、2025年度の後半に収益が偏重する可能性があります。
ケナメタルの営業レバレッジとEPSの潜在力は、販売量の回復に大きく依存しています。2025年までに短期サイクルが改善する兆しはあるものの、BofAセキュリティーズは投資家にとって、ESABなどの「買い」評価を受けている企業に注目することがより良いポジションになる可能性があると示唆しています。
アナリストのコメントは、ケナメタルがセクター固有の逆風に直面する中で、特にEPSに関して課題に直面する可能性があることを強調しています。回復の兆しはあるものの、アナリストの見通しは、予想される収益の不均等な分布、特に会計年度後半の業績に重点が置かれていることから、慎重な姿勢を示唆しています。
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