金曜日、Seaport Global Securitiesは Steel Dynamics (NASDAQ:STLD) の見通しを更新し、株価目標を従来の132ドルから150ドルに引き上げ、同時に買い推奨を維持しました。この分析は、Steel Dynamicsの第3四半期決算報告を受けたものです。同社は1株当たり利益（EPS）2.05ドルを計上し、これはコンセンサス予想の1.97ドルと同社自身のガイダンス範囲1.94ドルから1.98ドルの上限を上回りました。
Steel Dynamicsの業績予想超過は、より広範な市場予想を考慮すると、ポジティブな指標となります。第3四半期の好調な業績にもかかわらず、Seaport Globalは第4四半期に鋼材のメタルスプレッドの潜在的な減少と季節的な出荷量の減少を予想しています。それでも、同社の一貫した収益とフリーキャッシュフロー（FCF）プロファイルにより、同社の見通しは前向きなままです。
投資会社の姿勢は、特にSteel Dynamicsのアルミニウム部門の成長により、今後数年間のパフォーマンス改善の可能性に後押しされています。この楽観的な見方は、以前の目標から大幅な上昇を示唆する修正された株価目標に反映されています。
Seaport Globalのレポートは、Steel Dynamicsの堅固な景気循環を通じた収益プロファイルを強調しています。同社のアナリストは、Steel Dynamicsの財務状況がさらに強化されると予想しており、これが買い推奨の維持と株価目標の引き上げを正当化しています。レポートは、Steel Dynamicsの堅固なファンダメンタルズと成長見通しを強調し、同社に対する前向きな見通しを再確認して締めくくっています。
その他の最近のニュースでは、Steel Dynamicsは2024年第3四半期の純利益が3億1800万ドル、売上高が43億ドルであったと報告し、鋼材出荷量は320万トン、調整後EBITDAは5億5700万ドルでした。
Citiは同社に対する買い推奨を維持し、第4四半期のEBITDAを前四半期比20％減の4億1600万ドルに設定し、2025年のEBITDAを26億ドルと予想しています。同社の焦点はSinton施設と今後のアルミニウム圧延工場にあり、これらはEBITDAに約10億ドル貢献すると予想されています。
市場環境が厳しいにもかかわらず、Steel Dynamicsは鋼材加工と金属リサイクルの需要が安定すると予想しています。同社はまた、アルミニウム事業の拡大計画を明らかにし、2025年下半期にアルミニウム生産のEBITDAがプラスになると期待しています。
Steel Dynamicsはこの分野に大規模な投資を行っており、すでに19億ドルを投資し、2024年第4四半期にさらに3億5000万から4億ドルの投資を予定しています。同社は2026年に新しいアルミニウム圧延工場を75％の能力で運営する意向です。これらが同社の最近の動向の一部です。
InvestingPro Insights
Seaport GlobalのSteel Dynamics (NASDAQ:STLD) に対する前向きな見通しに加えて、InvestingProからの最新データは、同社の財務状況と市場パフォーマンスについてさらなる文脈を提供しています。Steel Dynamicsの現在の時価総額は208億4000万ドルで、P/E比率は11.73となっており、収益に対して潜在的に魅力的な評価を示しています。
InvestingPro Tipは、Steel Dynamicsが11年連続で配当を増加させていることを強調しています。これは、Seaport Globalが指摘した同社の強力な収益プロファイルと一致する株主還元へのコミットメントを示しています。これは、現在の配当利回り1.36％と過去12ヶ月の配当成長率8.24％によってさらに裏付けられています。
同社の財務力は、キャッシュフローで利払いをカバーする能力に表れています。これは別のInvestingPro Tipが指摘しているポイントです。この財務的安定性は、Seaport Globalが予想する近い将来の市場変動を考慮すると、特に重要です。
記事では同社の業績予想超過と将来の見通しについて議論していますが、InvestingProのデータによると、Steel Dynamicsは過去1ヶ月間で17.74％の強力なリターンを示しています。この最近のパフォーマンスは、業界の課題に対処する同社の能力に対する市場の信頼を反映している可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはSteel Dynamicsに関する10の追加のヒントを提供しており、同社の財務状況と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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