Canaccord Genuityは、主要なアイデンティティセキュリティソフトウェア企業であるオクタ（NASDAQ: OKTA）の株価目標を、従来の90.00ドルから82.00ドルに調整し、同社株のホールド評価を維持しました。
この改定は、水曜日に行われた投資家向けQ&Aセッションを含むオクタの年次Oktaneカンファレンスからの観察に基づいています。
業界の思想的リーダーや意思決定者が集まる重要な会議であるこのカンファレンスでは、顧客やパートナーの間で複雑な感情が浮き彫りになりました。オクタの顧客ベースにおける継続的なシートベースの課題や競争の激化について懸念が提起されました。
しかし、Secure Identity in the Enterprise（IPSIE）のための相互運用性プロファイルやSecure Identity Integrationsなどの新製品やイニシアチブについては前向きな見方がありました。後者は125以上の統合でデビューし、2025年3月にはさらに拡大する見込みです。
Canaccord Genuityは、過去3年間の株価のアンダーパフォーマンスにもかかわらず、オクタがセクターで引き続き支配的な存在であると指摘しています。同社は、オクタのセキュリティ機能強化戦略、低コスト地域での採用によるコスト効率の向上、新製品イニシアチブへの再投資を奨励しています。これらの取り組みは、包括的なプラットフォーム採用を通じてトップラインの成長を再加速させることを目的としています。
他の最近のニュースでは、オクタは主に17%の購読収益の増加により、前年同期比16%増の6億4600万ドルの収益を報告しました。しかし、オクタの第3四半期の計算済み残存履行義務（cRPO）ガイダンスが予想を下回り、いくつかの財務調整につながりました。
これらの展開を受けて、様々なアナリスト会社がオクタに対する見通しを調整しました。TD Cowenは110ドルの一貫した価格目標でホールド評価を維持し、Piper Sandlerは価格目標を85ドルに引き下げました。
RBC Capital Marketsは価格目標を101ドルに引き下げ、Mizuho Securitiesは価格目標を92ドルに下方修正し、Truist Securitiesは価格目標を80ドルに修正しました。これらの調整は、オクタの最近のOktane 2024カンファレンスに続いて行われ、同社は新製品のイノベーションを紹介し、成長戦略について議論しました。
同社の高級企業顧客の獲得に向けた進展は継続しており、2026年度後半に収益成長を再加速させる可能性のあるいくつかの主要なイニシアチブが議論されました。
InvestingProの洞察
Canaccord Genuityによるオクタ（NASDAQ:OKTA）の分析を補完するため、InvestingProからの最新データは同社の財務健全性と市場ポジションについて追加の視点を提供しています。記事で指摘された課題にもかかわらず、InvestingProのヒントは、オクタが負債よりも多くの現金を保有し、流動資産が短期債務を上回っていることを強調しています。これは、戦略的イニシアチブを支える強固な財務基盤を示しています。
過去12ヶ月間で75.82%と報告された同社の印象的な粗利益率は、競争の激しい市場での価格決定力を維持する能力を強調しています。これは、Canaccord Genuityがオクタをセクターの支配的プレーヤーとして見ていることと一致しています。
オクタは過去12ヶ月間で収益性がなかったものの、InvestingProのヒントは、アナリストが今年の収益性を予測し、純利益の成長を期待していることを示唆しています。この予測は、記事で言及されたコスト効率と新製品イニシアチブに関連している可能性があります。
オクタの潜在性をより深く理解したい投資家のために、InvestingProは7つの追加ヒントを提供し、同社の見通しについてより包括的な分析を提供しています。
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