金曜日、Truist SecuritiesはL3Harris Technologies（NYSE:LHX）の株価目標を従来の250ドルから293ドルに引き上げました。同社は防衛請負業者の株式に対してBuy評価を継続して推奨しています。
この調整は、国内外での強い需要が予想され、L3Harris Technologies経営陣が2024年の見通しをわずかに引き上げることが期待されることに伴うものです。この見通しは、2024年第3四半期のbook-to-bill（B2B）比率が1倍を上回ると予測されることによって裏付けられています。
アナリストは、Integrated Mission Systems（IMS）とAviation Reconnaissance（AR）の利益率が製品ミックスの影響で上半期と比較して下半期に低下する可能性があるものの、ARにはまだ上振れの可能性があると予測しています。この楽観的な見方は、統合の取り組みと関連する節約が当初の計画を上回るペースで進んでいることに基づいています。
さらに、同社は2025年の収益成長率に関する経営陣のコメントに注目しています。トップラインの成長率は4-6%の範囲になる可能性が高く、強力なフリーキャッシュフロー（FCF）転換率と組み合わさると予想されています。
株価目標の引き上げは、L3Harris Technologiesの戦略的ポジションと業務執行を考慮した将来のパフォーマンスに対する信頼を反映しています。収益と1株当たり利益（EPS）の予想が変更されていないことは、同社が現在の市場環境を乗り越える中で安定した財務見通しを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、L3Harris Technologiesはいくつかの重要な進展を発表しています。同社の取締役会は、普通株1株当たり1.16ドルの四半期配当金を承認しました。L3Harrisはまた、偵察および警備作戦用に設計された新しい自律型車両システム「Diamondback」を発表しました。これは、強力な利益率のパフォーマンスとさらなる拡大の可能性により、Wolfe ResearchがPeerperformからOutperformにアップグレードしたことと並んで発表されました。
さらに、L3Harrisは米海軍と5年間で5億8,740万ドル相当の新しい戦術的ジャミングポッド提供の契約を獲得しました。米陸軍のHigh Accuracy Detection and Exploitation Systemの契約は獲得できませんでしたが、JefferiesはL3HarrisにBuy評価を再確認しています。
財務面では、L3Harrisは2024年第2四半期の非GAAPベースの1株当たり利益が9%増加したことを報告し、320億ドルの大規模な受注残高を記録しました。しかし、Morgan StanleyはL3Harrisの株式をOverweightからEqualweightに格下げしました。これは業界比較分析と最近の財務動向を理由としています。
InvestingProの洞察
Truist Securitiesによる最近の株価目標引き上げは、L3Harris Technologiesの強力な市場ポジションと財務パフォーマンスとよく一致しています。InvestingProのデータによると、同社の過去12ヶ月の収益成長率は15.44%で、2024年第2四半期の四半期成長率は12.91%です。この堅調な成長は、Truistの同社の将来のパフォーマンスに対する楽観的な見通しを裏付けています。
InvestingProのヒントは、L3Harrisが23年連続で配当を増加させ、54年連続で配当を維持していることを強調しています。この一貫した配当の歴史は、同社の財務安定性と株主還元へのコミットメントを裏付けており、防衛セクターで信頼できる収入源を求める投資家にとって魅力的かもしれません。
さらに、同社のPEG比率0.81は、成長見通しに比べて過小評価されている可能性を示唆しており、Truistの強気な姿勢を支持する可能性があります。時価総額471億ドルで52週高値近辺で取引されているL3Harrisは、航空宇宙・防衛産業内で強力なポジションにあるように見えます。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはL3Harris Technologiesに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を提供しています。
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