金曜日、モルガン・スタンレーはネットフリックス株に対する見解を更新し、目標株価を従来の820ドルから830ドルに引き上げ、同時に「オーバーウェイト」の評価を維持しました。同社の分析によると、ネットフリックスは2025年に向けて、世界で最も優れた、そして最も急速に成長するストリーミングサービスであり続けると予想されています。
目標株価の引き上げは、ネットフリックスが時間の経過とともに年間20-30%の収益増加を実現する可能性があるという確信を反映しています。この楽観的な見通しは、同社が追加の成長メカニズムを導入する戦略に基づいています。これには、有料シェアリングオプション、広告、ライブコンテンツ、ゲームオファリングが含まれ、これらがネットフリックスの現在の収益源を補完すると期待されています。
さらに、モルガン・スタンレーはネットフリックスのコンテンツ投資効率の向上を強調しました。このストリーミング大手の戦略的な動きは、コンテンツ支出の収益性を高めると予想され、これはプラットフォームの長期的な財務パフォーマンスと加入者エンゲージメントにとって重要な要因です。
「オーバーウェイト」の評価は、モルガン・スタンレーがネットフリックス株が今後12〜18ヶ月の間に、アナリストがカバーする株式の平均総リターンを上回ると考えていることを示しています。この見方は、ネットフリックスの市場ポジションと成長イニシアチブに関する同社の分析に裏付けられています。
NASDAQ: NFLXに上場しているネットフリックスは、収益とコンテンツ戦略の多様化に注力し、競争の激しいストリーミング業界でのマーケットリーダーシップを強化することを目指しています。モルガン・スタンレーによる目標価格の調整は、ネットフリックスの戦略的方向性と成長見通しに対する同社の確信を反映しています。
他の最近のニュースでは、ネットフリックスは第3四半期の業績発表後、複数のアナリストによる更新の対象となりました。バーンスタインは、新規加入者数が予想を下回ったにもかかわらず、ポジティブな見通しを理由に同社の目標価格を780ドルに引き上げました。
同社は、ネットフリックスの今後のコンテンツラインナップと2025年の11-13%の収益成長予測について楽観的な見方を示しました。同様に、BMOキャピタルは目標価格を825ドルに引き上げ、予想を上回る収益成長と2026年までに10%の広告収益ミックスを達成するという予測を強調しました。
しかし、フィリップ証券は、目標価格を695ドルに引き上げたにもかかわらず、株式評価を「買い」から「中立」にダウングレードしました。同社は堅調な収益と利益の成長を指摘しましたが、ネットフリックスの株価の最近の強さを理由に中立的な姿勢に転じました。
エバーコアISIも強気の姿勢を示し、目標価格を775ドルに引き上げ、「アウトパフォーム」の評価を維持しました。同社は、ネットフリックスの過去最高の営業利益率と強力な第4四半期の見通しを強調しました。
これらの更新は、ネットフリックスの第3四半期の業績が510万人の新規加入者を獲得し、予想を上回ったことを受けてのものです。同社の経営陣は、2023年第4四半期に1300万人の純加入者増加を見込んでおり、第4四半期の純加入者数の連続的な増加を予想しています。
ネットフリックスの通年の収益成長予想は15%に上方修正され、営業利益率は2024年までに27%に達すると予想されています。2025年に向けて、ネットフリックスは11-13%の収益成長と28%のマージンを見込んでいます。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、モルガン・スタンレーのネットフリックスに対する強気の見方と一致しています。このストリーミング大手の時価総額は2,951.2億ドルと印象的な数字を示しており、エンターテイメント業界における支配的な地位を反映しています。ネットフリックスの収益成長は引き続き強く、過去12ヶ月で13.0%増加し、2024年第2四半期には16.76%の四半期成長を記録しています。この堅調な成長は、モルガン・スタンレーの継続的な拡大予測を裏付けています。
InvestingProのヒントは、ネットフリックスの財務力と市場パフォーマンスを強調しています。同社のキャッシュフローは利息の支払いを十分にカバーできており、堅固な財務健全性を示しています。さらに、ネットフリックスは過去1年間で98.63%という高い価格総リターンを達成しました。この優れたパフォーマンスは、モルガン・スタンレーの「オーバーウェイト」評価と目標価格の引き上げと一致しています。
ネットフリックスが高い収益率と評価倍率で取引されている一方で、PEG比率が0.59であることは、成長潜力に比べて過小評価されている可能性があることを示唆しています。これは、ネットフリックスが年間20-30%の収益増加を実現する能力についてのモルガン・スタンレーの見方を支持する可能性があります。
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