金曜日、みずほ証券はクラウン・ホールディングス（NYSE: CCK）株に対する前向きな姿勢を維持し、目標株価を従来の$106から$110に引き上げ、同社株に対するOutperform（アウトパフォーム）評価を維持しました。
この調整は、クラウン・ホールディングスが2024年第4四半期の1株当たり利益（EPS）を$1.45から$1.55の範囲、中間値$1.50とする見通しを発表したことを受けたものです。この見通しは、モルガン・スタンレーUSAおよびBloombergのコンセンサス予想$1.52をわずかに下回っています。
クラウン・ホールディングスは2024年第3四半期の調整後EPSを$1.99と報告し、前年同期比15%増となり、同社のガイダンス範囲$1.75から$1.85およびコンセンサス予想$1.80から$1.81を上回りました。同社の業績は、飲料缶事業の営業利益が前年同期比23%増の$416百万に達し、モルガン・スタンレーUSAおよびコンセンサス予想$370百万を上回ったことに支えられました。
同社は、缶の出荷量が5%増加したことが印象的な営業利益数字に貢献したと述べています。グローバル飲料缶セグメントでの成功にもかかわらず、クラウン・ホールディングスは全体的な好調な業績が他の事業分野での弱い結果によってやや相殺されたと指摘しています。
同社の年初来のトレンドと第3四半期の業績を踏まえ、みずほ証券はクラウン・ホールディングスの通期EPS予想を修正しました。同社は通期EPS予想の中間値を従来の$6.13から$0.17引き上げ、$6.30に調整しました。
みずほ証券のアナリストは、クラウン・ホールディングスの業績のバランスの取れた性質を強調し、グローバル飲料缶セグメントでの好調な結果が他の事業分野での軟調さによって部分的に相殺され続けていると述べました。それにもかかわらず、同社は引き続き同社の見通しに自信を持っており、目標株価を$110に引き上げる決定につながりました。
その他の最近のニュースでは、クラウン・ホールディングスInc.が第3四半期の期待を上回り、その後、主にグローバル飲料缶事業全体での好調な業績により通期予想を引き上げました。包装製品メーカーは第3四半期の調整後1株当たり利益を$1.99と報告し、アナリストのコンセンサス$1.81を上回りました。売上高は$3.07 billionと報告され、期待に沿うものでした。
クラウン・ホールディングスは四半期中にグローバル飲料出荷量が5%改善し、ブラジル、ヨーロッパ、メキシコ、アメリカがいずれも5%以上の増加を記録しました。これにより、セグメント利益は前年同期比10%増の$472 millionとなりました。
通期について、クラウン・ホールディングスは現在、調整後1株当たり利益が$6.25から$6.35の範囲になると予想しており、これは以前のガイダンス$6.00から$6.25を上回り、アナリストのコンセンサス$6.15を上回っています。同社は第4四半期の調整後1株当たり利益を$1.45から$1.55の範囲と予測しています。
最初の9ヶ月間で、クラウン・ホールディングスは営業活動から$897 millionのキャッシュを生み出し、$668 millionの調整後フリーキャッシュフローを生成しました。同社はまたこの期間中に$117 millionの普通株を買い戻しました。これらがクラウン・ホールディングスの最近の動向です。
InvestingProの洞察
クラウン・ホールディングスの最近の業績とみずほ証券の楽観的な見通しは、InvestingProのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は$11.19 billionで、包装産業における重要な存在感を反映しています。クラウン・ホールディングスは強い収益性を示しており、2024年第2四半期までの過去12ヶ月のP/E比率は26.06、調整後P/E比率は22.21となっています。
InvestingProのヒントは、クラウン・ホールディングスの財務的安定性と成長の可能性を強調しています。同社は3年連続で配当を引き上げており、株主還元への取り組みを示しています。これは、困難な経済環境を考えると特に注目に値します。さらに、クラウン・ホールディングスは52週高値近くで取引されており、これはみずほ証券の強気な姿勢と引き上げられた目標株価と一致しています。
同社の評価は強力なフリーキャッシュフロー利回りを示唆しており、効率的な資本管理を示しています。これにより、クラウン・ホールディングスは成長機会への投資や株主への価値還元の柔軟性を持つ可能性があり、記事で示された前向きな見通しを支持する可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはクラウン・ホールディングスに関する5つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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