金曜日、RBCキャピタルはShopify（NYSE: SHOP）株の目標株価を従来の85ドルから100ドルに引き上げ、同時に「アウトパフォーム」の評価を維持しました。この決定は、Shopifyの第3四半期の業績が好調で、市場予想を上回る可能性があることを示すデータに影響されています。
複数の第三者情報源によると、Shopifyは第3四半期に堅調な加盟店成長を見せています。この傾向は、月次経常収益（MRR）の健全な成長の持続に寄与し、市場のコンセンサス予想を上回る可能性があります。さらに、米国国勢調査データは、第3四半期の取扱高（GMV）成長がコンセンサスをわずかに上回る可能性を示しています。
RBCキャピタルの分析では、Shopifyの求人掲載数が順次減少していることも指摘されており、これは同社がコスト管理を行っていることを示唆しています。これは利益率の上昇の可能性を示唆する可能性があります。アナリストは、これらの要因が「アウトパフォーム」評価の維持と目標株価の引き上げを正当化すると考えています。
100ドルに改訂された目標株価は、Shopify株に対する強気な見方を示しており、同社の財務健全性と成長軌道がポジティブな方向にあるという信念を反映しています。「アウトパフォーム」評価は、RBCキャピタルがShopify株の今後12〜18ヶ月の株価パフォーマンスが、同社がカバーする株式の平均リターンを上回ると予想していることを示しています。
最近のその他のニュースでは、Shopifyは多くのアナリストの評価の焦点となっており、同社の将来の収益成長と収益性に関する楽観的な見方が共通のテーマとなっています。Barclaysは、Shopifyに対して「イコールウェイト」の評価を維持し、同社の取扱高（GMV）が世界のeコマース成長率の2倍になると予測しています。同社はまた、Shopifyのフリーキャッシュフローマージンの改善を指摘し、20%を超える軌道にあることを示唆しています。
Piper Sandlerは、Shop Payのトレンド分析に基づいて、四半期ごとの総支払額が横ばいであることを示し、Shopifyに対して「ニュートラル」の評価を再確認しました。同社は第3四半期と通年の予想を調整し、四半期の加盟店ソリューションの利用率が横ばいまたは低下する可能性を示唆しています。
Loop Capitalは、ポジティブな加盟店トレンドを示す調査結果を受けて、Shopify株の目標株価を引き上げました。これにより、同社の2024年第3四半期の予想が引き上げられました。同様に、Bairdは最近のeコマースプラットフォーム調査で観察された好ましいトレンドに基づいて、Shopify株の目標株価を引き上げ、「アウトパフォーム」評価を維持しました。
最後に、CitiはShopifyに対する見通しを更新し、目標株価を引き上げると同時に「買い」評価を維持しました。同社の楽観的な見方は、2024年後半から2025年にかけての収益成長と収益性の可能性に基づいています。これらが、Shopifyを巡る最近の展開です。
InvestingPro Insights
InvestingProの最新データは、RBCキャピタルのShopifyに対する強気な見方と一致しています。同社の時価総額は1,054億4,000万ドルで、eコマース部門における重要な存在感を反映しています。Shopifyの収益成長は引き続き強く、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間で23.18%増加しており、アナリストの堅調なパフォーマンス予想を裏付けています。
InvestingPro TipsはShopifyの財務力と成長潜在力を強調しています。同社は今年の純利益の成長が期待されており、PEG比率0.51と、短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されています。これは、RBCキャピタルが目標株価を引き上げた決定と一致して、同社の成長見通しを考慮すると株価が過小評価されている可能性があることを示唆しています。
さらに、Shopifyの流動資産は短期債務を上回っており、堅固な財務状況を示しています。この財務的安定性と、同社の適度な債務水準を組み合わせることで、RBCキャピタルの分析が示唆するように、持続的な成長とマージン改善の可能性が支持されています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはShopifyに関する13の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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