金曜日、金融サービス会社のLoop Capitalは、Carlisle Companies Incorporated (NYSE:CSL)の株式に対する買い推奨を維持し、目標株価を$475.00に据え置きました。この再確認は、CarlisleがExpanded Polystyrene Insulation (EPS)を専門とする製造会社Plasti-Fabの買収を発表したことを受けてのものです。
この買収はCarlisleのVision 2030資本配分計画に沿ったものであり、2025年度の1株当たり利益(EPS)を推定$0.30押し上げると予想されています。
Loop Capitalのアナリストによると、この取引はCarlisleにとって戦略的にも財務的にも有益です。Carlisle Interconnect Technologies (CIT)の売却と通常の年間活動に続く自社株買いプログラムに影響を与えることなく、同社の既存の事業を補完するものです。この買収は、Carlisleの成長戦略と株主価値へのコミットメントの継続と見なされています。
今後1〜2四半期の価格とコストの課題に対する懸念はあるものの、同社のCarlisleに対する見通しは引き続きポジティブです。同社の長期的な収益成長は、長期的な商業用屋根の再塗装サイクル、新製品導入による市場シェアの獲得、コストインフレの迅速な回復の実績、そしてM&A活動の戦略的利点によって支えられています。
Loop Capitalは、2024年第3四半期のCarlisleの収益がコンセンサス予想を上回ると予想しており、これは力強い販売量の成長に牽引されるとしています。この予測は、Carlisleの株式に対する買い推奨と$475.00の目標株価を維持する同社の確信を裏付けるものです。金融サービス会社のこのスタンスは、この多角的製造会社の継続的な強力なパフォーマンスと成長への期待を反映しています。
その他の最近のニュースでは、Carlisle Companies Incorporatedは最近の展開で大きな進展を遂げています。同社はPFB Holdco, Inc.の発泡ポリスチレン断熱材事業（Plasti-FabとInsulspanブランドを含む）を$259.5百万で買収する契約を発表しました。
CarlisleのVision 2030戦略に沿ったこの買収は、2024年第4四半期に完了する見込みです。Plasti-Fabは2024年8月31日に終了した年度で$109百万の収益を報告しています。
さらに、Carlisleは複数のアナリストによるアップグレードの対象となっています。BairdはCarlisleに対するOutperformの評価を維持し、株価目標を$506に引き上げました。Oppenheimerも株価目標を$475から$480に引き上げ、2024-25年の潜在的な収益とキャッシュフローの成長に対する自信を示しています。
財務ハイライトでは、Carlisleは2024年第2四半期に11%の売上成長を報告し、$1.5 billionに達しました。また、調整後1株当たり利益は33%増加して$6.24となりました。この業績を受けて、Carlisleは2024年通期の見通しを引き上げ、約12%の収益成長を予想しています。
その他の最近の展開には、CITの$2 billionでの売却完了があり、Carlisleを純粋な建材会社に移行させました。MTLの買収や$45百万の研究革新センターへの投資計画も、CarlisleのVision 2030戦略の一部です。
InvestingProの洞察
Carlisle Companies Incorporated (NYSE:CSL)は、Loop Capitalのポジティブな見通しに沿って、引き続き強力な財務パフォーマンスと戦略的成長を示しています。InvestingProのデータによると、CSLの時価総額は$21.79 billionで、業界における同社の実質的な存在感を反映しています。
同社のP/E比率16.54は、収益に対して妥当な評価を示唆しており、これはInvestingProのヒントで、CSLが短期的な収益成長に対して低いP/E比率で取引されていることからも裏付けられています。
CSLの株主価値へのコミットメントは、その配当の歴史に明確に表れています。InvestingProのヒントは、同社が31年連続で配当を増加させていることを強調しており、財務の安定性と投資家への還元への献身を示しています。これは、記事で言及されているPlasti-Fabの最近の買収と進行中の自社株買いプログラムを考慮すると、特に注目に値します。
同社の強固な財務状況は、収益性指標によってさらに裏付けられています。過去12ヶ月の粗利益率37.56%と営業利益率23.22%は、CSLの効率的な運営と堅実な利益創出を示しています。これらの数字は、近い将来の価格とコストの課題に対処する同社の能力についてのLoop Capitalの楽観的な見方を支持しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはCSLに関する16の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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