月曜日、DA Davidsonは、M&T Bank（NYSE:MTB）の株価目標を従来の$192から$207に引き上げ、同時に中立的な姿勢を維持しました。同社は銀行の堅調な業績を認め、「我々の見解では、全体的に堅実な四半期であり、慎重な見通しを示している」と述べています。M&T Bankの総収益は9月10日の四半期中間更新時の予想を上回り、費用は予想範囲内であったと報告されています。
また、銀行は不良債権や要注意債権の減少など、プラスの信用トレンドを示しています。さらに、M&T Bankの自己資本比率は上昇しており、同業他社と比較して上位に位置しています。
第4四半期の純金利収入（NII）見通しが若干下方修正され、第3四半期の$1.739 billionに対して$1.730 billion以上と予想されていますが、DA Davidsonは期末貸出残高の成長が強いモメンタムを示していることから、この予測は慎重すぎる可能性があると示唆しています。
中立的な評価を維持している理由は、銀行の評価にのみ起因しています。DA Davidsonの目標価格は、2025年の1株当たり利益（EPS）予想$16.36に対して12.6倍のPER（株価収益率）を意味しています。同社の見通しは、M&T Bankの財務健全性と安定性に対する信頼を示す一方で、将来の収益予測に対する銀行の慎重なアプローチも認識しています。
その他の最近のニュースでは、M&T Bankは好ましい展開の焦点となっています。RBC Capital Marketsは、M&T Bankの目標株価を$190から$208に引き上げ、Outperform（アウトパフォーム）評価を維持しました。
同社は、M&T Bankの堅固なビジネスモデルと慎重な信用管理をこのアップグレードの主な要因として挙げています。銀行の一貫した信用パフォーマンスと戦略的な財務決定も、全体的な堅調なパフォーマンスに寄与する要因として強調されました。
M&T Bankは第3四半期の純利益が10%増加して$721 millionに達し、希薄化後GAAPベースの1株当たり利益は$4.02に上昇したと報告しました。このパフォーマンスは、自己資本比率の改善、貸出成長、そして年内の残りの期間に対する前向きな見通しを伴っていました。銀行のCET1比率は11.54%に改善し、平均貸出残高は$134.8 billionに成長しました。
今後の見通しとして、M&T Bankは第4四半期の課税後等価純金利収入を少なくとも$1.73 billion、貸出残高を約$136 billion、総預金残高を少なくとも$160 billionに達すると予想しています。これらの最近の展開は、銀行のパフォーマンスに注目している投資家にとって注目に値します。
InvestingPro Insights
DA Davidsonが指摘したM&T Bankの堅調なパフォーマンスは、最近のInvestingProのデータとヒントによってさらに裏付けられています。銀行の時価総額は$32.99 billionで、PER（株価収益率）は14.71倍となっており、DA Davidsonの分析と一致する妥当な評価を示しています。
InvestingPro Tipsは、M&T Bankの強力な配当実績を強調しており、46年連続で配当を維持し、7年連続で増配していることを示しています。これは、記事で言及されている自己資本比率に関する前向きな見通しと一致する、銀行の財務安定性と株主還元への取り組みを示しています。
銀行の最近のパフォーマンスは特に印象的で、InvestingProのデータによると、1年間の株価総利回りは80.08%、6ヶ月間の利回りは40.12%となっています。この強いモメンタムは、株価が52週高値の98.31%近くで取引されていることに反映されています。これらの指標は、M&T Bankの堅調な四半期と慎重な見通しに関するDA Davidsonの観察を裏付けています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはM&T Bankに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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