月曜日、Bairdは米コメリカ・インコーポレーテッド(NYSE:CMA)の株式に対して引き続き前向きな見方を示し、同行の株価目標を65.00ドルから75.00ドルに引き上げ、アウトパフォーム評価を維持しました。この調整は、コメリカの第3四半期決算が市場予想を上回ったことを受けたものです。
コメリカは第3四半期の1株当たり利益(EPS)が1.33ドルと、コンセンサス予想の1.16ドルとBairdの予想1.29ドルを上回りました。同社のアナリストは、コメリカのコア与信関連費用控除前利益(PPNR)のパフォーマンスを強調し、予想を上回る純金利収益(NII)と抑制された費用が要因だと指摘しました。ただし、手数料収入は予想をやや下回ったと述べています。
同行の信用の質は堅調と評価され、2024年第4四半期に自社株買いを再開することが発表されました。コメリカは約1億ドルの株式を買い戻す計画で、普通株式等Tier1(CET1)比率が長期目標を約200ベーシスポイント上回っていることを背景としています。
アナリストは、市場がコメリカの株主還元へのシフトを評価すると確信しており、投資家に同社株の買い続けを推奨しています。この前向きな評価は、同行の戦略的な財務管理が市場から好意的に受け止められるというBairdの期待を反映しています。
その他の最近のニュースでは、コメリカ・インコーポレーテッドが予想を上回る1億8400万ドルの第3四半期利益を計上しました。この堅調なパフォーマンスは、平均預金残高の1.3%増加と5億3400万ドルの純金利収益に支えられたものです。
アナリスト会社のRaymond JamesとStephensはコメリカの株価目標を70ドルに引き上げ、CitiとBarclaysはそれぞれ63ドルと66ドルに引き上げました。Evercore ISIはIn Line評価を維持し、同行の純金利収益と純金利マージンに対する前向きな期待を示しました。
コメリカの経営陣は、2025年にかけて純金利収益が成長するとの期待を表明し、同行の財務見通しに自信を示しています。同行のバランスシートは、金利低下の中でも収益性を保護できる態勢にあります。さらに、コメリカは2024年第4四半期に1億ドルの自社株買いを計画しています。
ただし、2024年の見通しには平均貸出残高が5%減少し、平均預金残高が3-4%減少するとの予測が含まれています。これらの最近の動向は、特に純金利収益に関して、コメリカの短期的な財務見通しに対する自信の高まりを反映しています。
InvestingPro Insights
Bairdのコメリカ・インコーポレーテッド(NYSE:CMA)に対する前向きな見方を補完するため、InvestingProの最新データが同行の財務パフォーマンスと市場ポジションに関する追加的な文脈を提供しています。2024年第3四半期までの直近12ヶ月間で、コメリカは31億6100万ドルの収益を報告し、営業利益率は29.96%でした。この堅調な収益性は、Bairdの同行のコアパフォーマンスに関する観察と一致しています。
InvestingPro Tipsは、コメリカが54年連続で配当を維持していることを強調しており、これは株主還元に対する同行のコミットメントを裏付けています。この点は、発表された自社株買いの再開と共鳴しています。さらに、過去3ヶ月間の株価トータルリターンが30.43%という強い実績は、コメリカの最近のパフォーマンスと戦略的決定に対する市場の好意的な反応を反映しています。
注目すべきは、8人のアナリストが今後の期間の収益予想を上方修正しており、将来のパフォーマンスに対する楽観的な見方を示唆している一方で、現在の株価が52週高値の98.3%と、52週高値に近い水準で取引されていることです。この情報を含む11の追加のヒントは、InvestingProで入手可能であり、投資家にコメリカの財務健全性と市場ポジションに関する包括的な見方を提供しています。
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