月曜日、TD Cowenはウーバー・テクノロジーズ（NYSE:UBER）に対する自信を再確認し、買い推奨と90.00ドルの目標株価を維持しました。同社の分析によると、ウーバーの2024年第3四半期の総予約額（GB）は413億ドルに達し、前年同期比17.1%の増加が見込まれています。この数字はコンセンサスをわずかに下回っていますが、ウーバーが予測する402.5億ドルから417.5億ドルの範囲の上限に近い水準です。
この継続的な成長は、ウーバーのモビリティとデリバリーサービスの一貫したパフォーマンスによるものです。さらに、同社はEBITDAが前年同期比47%の大幅な増加を見込んでおり、ウーバーのガイダンスの中間値を上回ると予想しています。これらのポジティブな展開により、TD Cowenはウーバーの長期的な総予約額とEBITDA予測を若干上方修正しました。
さらに、TD Cowenは2025年の四半期ごとの予測をより詳細に示し、ウーバーの財務モデルを2034年まで延長しました。これらの更新にもかかわらず、ウーバー株の目標株価は90.00ドルで変更されていません。
アナリストのコメントは、ウーバーの中核事業セグメントの堅調さと、同社が強力な成長軌道を維持する能力を強調しています。同社の分析は、ウーバーが上昇トレンドを継続する良好な位置にあることを示しており、同株への買い推奨を裏付けています。特にEBITDA成長の面でのウーバーの財務パフォーマンスは、同社の短期的な収益性に対して好ましい見通しを示唆しています。
他の最近のニュースでは、ウーバー・テクノロジーズは複数のアナリストレビューと法的課題の対象となっています。Mizuho Securitiesは、Expedia Group Inc.との潜在的な買収交渉の中でウーバー株に対するアウトパフォーム評価を維持し、一方Truist Securitiesは、そのような取引の実現可能性に対する懐疑的な見方にもかかわらず、買い推奨を再確認しました。また、BMO CapitalとJefferiesは、テスラのCyber Cabの発表にも動じず、ウーバーに対するポジティブな評価と目標株価を維持しました。
Expediaの潜在的な買収は、ウーバーにとって旅行業界への大きな拡大を意味する可能性がありますが、両社のビジネスを統合する上での複雑さが指摘されています。ウーバーの中核的なライドシェアビジネスを超えた成長機会の模索、食料品配達市場への可能性のある拡大も強調されています。
ドライバーを独立請負業者として誤分類したとするカリフォルニア州の訴訟に対する同社の上訴を米最高裁が却下するなどの法的課題に直面しているにもかかわらず、ウーバーは革新と拡大を続けています。同社はAvrideなどの自動運転技術スタートアップと提携し、AlphabetのWaymo、中国企業WeRide、Darden Restaurantsとのパートナーシップを確立しています。
これらの最近の展開は、急速に変化する市場環境に直面するウーバーのレジリエンスと適応能力を反映しています。同社のより高いフリーキャッシュフローと70億ドルの大規模な自社株買いプログラムは、長期的により高い評価を支持するものとして認識されています。
InvestingProの洞察
TD CowenのウーバーInc.（NYSE:UBER）に対するポジティブな見通しを補完するものとして、InvestingProの最新データは同社の財務パフォーマンスと市場ポジションに関する追加的な文脈を提供しています。ウーバーの時価総額は1,663.1億ドルと印象的な水準にあり、地上輸送業界における同社の支配的な地位を反映しています。
InvestingProのデータによると、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間のウーバーの収益は400.6億ドルに達し、同期間で14.44%の堅調な収益成長を示しています。これはTD Cowenの総予約額の継続的な成長予測とよく一致しています。さらに、ウーバーの営業利益率は5.03%で、収益性の向上を示しており、アナリストのEBITDA成長に対する期待を裏付けています。
InvestingProのヒントは、ウーバーの純利益が今年成長すると予想されており、アナリストは同社が収益を上げると予測していることを強調しています。これはTD Cowenのウーバーの財務軌道に対するポジティブな姿勢を裏付けています。さらに、ウーバーは過去1年間で84.26%という顕著な価格総リターンを示しており、同社の戦略と市場ポジションに対する投資家の信頼を示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはウーバーに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場パフォーマンスについてより深い理解を得ることができます。
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