シティのアナリスト、アリエル・ローザ氏は、TFIインターナショナル（NYSE: TFII）の株価目標を159ドルから158ドルに引き下げましたが、買い推奨は維持しています。
この調整は、同社の最近の決算説明会で、アラン・ベダール最高経営責任者（CEO）が米国の小口貨物（LTL）事業の進展が予想よりも遅いと述べたことを受けたものです。
ベダールCEOは、3年前にUPS Freightから買収した米国LTL部門の課題について言及しました。レガシーの問題や期待以下のサービスレベルが続いていることを認めましたが、買収が間違いだったという示唆には反論しました。しかし、アナリストはそのような質問が出ること自体が示唆的だと考えています。
アナリストは、業界の過剰な輸送能力の兆候や競争的な価格圧力を指摘し、慎重な姿勢が必要だと強調しました。これらの懸念にもかかわらず、TFIの株価は火曜日に予想外の上昇を見せ、投資家が同社の利益率改善とターンアラウンドの可能性に楽観的であることを示唆している可能性があります。
その他の最近のニュースでは、TFIインターナショナルは第3四半期の売上高が17％増加し、19億ドルに達したと報告しています。さらに、フリーキャッシュフローは37％増加して2億7300万ドルとなり、同四半期内に1億3000万ドルの負債削減を可能にしました。同期間の営業利益は2億300万ドルで、利益率は10.7％でした。
金融サービス会社のスティーフェルは最近、TFIインターナショナルの株式を買いから保有に格下げしました。これは、将来の成長と収益性に影響を与える可能性のある内部的な課題を理由としています。同社の分析では、販売組織、サービス品質、請求システムなどの問題が指摘されています。
一方で、TFIインターナショナルは、11年間にわたり同社の取締役を務めたニール・マニング氏の退任を発表しました。彼の在任期間中、同社は大きな成長を遂げ、ニューヨーク証券取引所への重複上場も実現しました。
継続的な市場の課題にもかかわらず、TFIインターナショナルは2024年の業績が安定し、2025年には市場環境が正常化すれば改善の可能性があると予想しています。アラン・ベダールCEOは、年末の1株当たり利益目標を6.18ドルから6.20ドルと示しました。
InvestingProの洞察
TFIインターナショナルの財務指標と市場パフォーマンスは、最近のアナリストの更新に追加のコンテキストを提供しています。InvestingProのデータによると、同社の時価総額は115億ドルで、P/E比率は24.52です。この評価は、過去12ヶ月間の売上高が10.38％増加し、82.9億ドルに達したことを背景としています。
TFIの財務安定性と成長の可能性を強調する2つの関連するInvestingProのヒントがあります。まず、同社は「23年連続で配当を維持している」ことが挙げられ、困難な時期でも株主還元への取り組みを示しています。この一貫性は、現在の運営上の課題にもかかわらず、アラン・ベダールCEOの長期的なビジョンと一致しています。次に、TFIは「3年連続で配当を引き上げている」ことが挙げられ、これは米国LTL事業の改善に取り組んでいる中でも、経営陣が将来のキャッシュフローに自信を持っていることを示す兆候と見ることができます。
同社の配当利回り1.18％と、強力な1年間の株価総合リターン17.78％は、特定のセグメントの進展が予想よりも遅いことを懸念する投資家に安心感を与える可能性があります。これらの数字と、アナリストによる今年の収益性予測を合わせると、TFIインターナショナルが運営上の課題に取り組む中でも、堅固な財務基盤を維持していることを示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProではTFIインターナショナルの市場ポジションと将来の見通しについて、さらに深い洞察を提供する6つの追加のヒントを提供しています。
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