水曜日、TDカウエンはスターバックス（NASDAQ:SBUX）に対する買い推奨を維持し、目標株価を110.00ドルに据え置きました。同社のコメントは、スターバックスが最近予告した第4四半期の米国と中国における予想通りの弱い業績を強調しています。しかし、同社はこれらの結果が、スターバックスの広範な再活性化の取り組みの文脈では重要性が低いという見方を維持しています。
分析では、新CEOのブライアン・ニコルが会社を安定させるために断固とした行動を取っていることが指摘されました。同社は、スターバックスが10月30日の upcoming earnings call で戦略的計画を開示しない決定をしたにもかかわらず、その計画に自信を示しています。スターバックスは以前、2025年のガイダンスを撤回しており、即時の再構築に焦点を移していることを示しています。
TDカウエンの立場は、スターバックスの転換の基礎が効果的に築かれているという信念に基づいています。同社は、この戦略の実施が会社の将来の成功にとって重要であり、過去の四半期の結果は長期的な narrative に大きな影響を与えないと考えています。
レポートはさらに、戦略的計画が差し迫った earnings discussion で明らかにされないものの、固まりつつあるという期待を詳しく説明しています。同社の見通しは前向きであり、スターバックスの回復と成長イニシアチブの潜在力が十分に認識されていることを示唆しています。
買い推奨の再確認と110.00ドルの目標株価は、earnings call に先立って行われ、TDカウエンがCEOブライアン・ニコルの下でのスターバックスの戦略的方向性と経営努力を期待していることを示しています。同社のコメントは、最近の四半期の課題に直面しての会社の安定化と成長の可能性に焦点を当てた前向きなアプローチを強調しています。
他の最近のニュースでは、スターバックスは第4四半期の売上高と1株当たり利益（EPS）の減少を報告し、投資家とアナリストの両方の期待を下回りました。同コーヒー会社は、第4四半期の売上高が前年同期比3.2%減の91億ドル、EPSが24%減の0.80ドルだったと報告しました。これらの数字にもかかわらず、スターバックスは四半期配当を1株当たり0.61ドルに増加させ、前年同期比7.0%の増加を記録しました。
これらの展開を受けて、複数のアナリスト会社がスターバックスに対する見通しを調整しました。UBSはスターバックス株の目標株価を以前の85.00ドルから95.00ドルに引き上げ、同時に中立的な評価を維持しました。グッゲンハイムはスターバックスの目標株価を95.00ドルから93.00ドルに引き下げ、ゴールドマン・サックスは買い推奨を再確認し、ドイツ銀行は目標株価を118ドルから120ドルに引き上げました。一方、シティは目標を99ドルから96ドルに引き下げました。
その他の更新情報として、スターバックスの新CEOであるブライアン・ニコルは、会社の立て直し計画についてより多くの時間を費やして議論することが期待されています。進行中のCEO移行と現在のビジネス環境の中で、スターバックスは2025年度の通年ガイダンスを一時停止することを選択しました。さらに、スターバックスはグアテマラとコスタリカに2つの新しいコーヒー革新農場を追加し、グローバルなコーヒー研究の取り組みを拡大しています。
InvestingPro Insights
TDカウエンによるスターバックス（NASDAQ:SBUX）の分析を補完するため、InvestingProからの最新データが投資家に追加のコンテキストを提供しています。2024年第3四半期までの過去12ヶ月間で、スターバックスは364.8億ドルの収益を報告し、4.17%の控えめな成長を示しました。同社の営業利益率は15.12%で、最近の課題にもかかわらず、堅調な収益性プロファイルを示しています。
InvestingPro Tipsは、スターバックスが15年連続で配当を維持していることを強調しており、戦略的再構築の期間中でも株主還元へのコミットメントを示しています。これはTDカウエンのレポートで言及された会社の長期的な焦点と一致しています。さらに、スターバックスはホテル、レストラン＆レジャー業界の主要プレーヤーとして注目されており、これは同社の再活性化の可能性に対する同社の自信を裏付けています。
スターバックスの近期の収益成長に対する株価収益率（P/E）が高いことは注目に値します。PEG比率は3.03です。この評価指標は、TDカウエンの分析で議論された会社の upcoming strategic initiatives の成功に対する市場の期待を反映している可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはスターバックスに関する10の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深く掘り下げています。
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