TDカウエンはPentair（NYSE: PNR）に対する信頼を示し、同社の目標株価を95ドルから110ドルに引き上げ、同時に株式のバイ評価を維持しました。
同社の評価は、強力な第3四半期の業績に基づいており、これはPentairの成功した内部改善と、市場に大きな変化がない限り、2026年度の目標を予定より早く超過する可能性を示していると考えています。
TDカウエンのアナリストは、80/20原則の実施が好調なパフォーマンスの背景にある要因であると強調しています。この戦略は、通常、企業の利益の80％を生み出す最も収益性の高い20％の製品または顧客に焦点を当てており、Pentairの現在の成功の鍵となる要素と見なされています。
経営陣の実行は計画を上回っているようで、市場環境が一定であれば、2026年度の目標は来年にも超過する可能性があると予想されています。この進展は、同社の堅固な戦略的イニシアチブと業務効率の証と見なされています。
その他の最近のニュースでは、水処理専門企業のPentairは、売上高が若干減少したにもかかわらず、第3四半期に強力なパフォーマンスを示しました。同社は、調整後営業利益が13％増の2億3900万ドル、調整後1株当たり利益（EPS）が16％増の1.09ドルと報告しました。売上高は2％減の9億9300万ドルでしたが、Pentairのプール事業の売上は7％増の3億3100万ドルとなり、利益は24％上昇しました。
これらの結果を受けて、RBCキャピタルはPentairの目標株価を101.00ドルから115.00ドルに修正し、「アウトパフォーム」評価を維持しました。同社は、Pentairの年初来の記録的なフリーキャッシュフローとプール事業の成長を調整の理由として挙げています。
Pentairの経営陣は、目標の24％を上回る売上高利益率（ROS）の達成に対して楽観的であり、この自信を継続的な変革の取り組みと80/20戦略の成功した実施に帰しています。ただし、同社はフロー事業における課題や産業顧客の設備投資の遅れも指摘しています。
Pentairは2024年通期の売上高を47億5000万ドルから48億5000万ドルの範囲と予想しています。2024年第4四半期については、売上高を9億6500万ドルから9億7500万ドルの間、調整後EPSのガイダンスを1.02ドルと予測しています。
InvestingProの洞察
TDカウエンが強調するPentairの強力なパフォーマンスは、最近のInvestingProのデータとヒントによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は162億7000万ドルで、水産業における重要な存在感を反映しています。PentairのP/E比率24.6は、投資家が同社の株式にプレミアムを支払う意思があることを示唆しており、これは強力な成長見通しと業務効率によるものかもしれません。
InvestingProのヒントによると、Pentairは5年連続で配当を引き上げ、印象的な49年連続で配当を維持しています。この一貫した配当政策は、同社の強力な財務パフォーマンスと株主還元に対する経営陣のコミットメントと一致しています。さらに、Pentairが適度な水準の負債で運営しているというヒントは、同社の財務安定性と成長イニシアチブへの投資能力を支持しています。
同社の収益性は、Pentairが過去12ヶ月間で利益を上げており、アナリストが今年も引き続き収益性を予測しているというInvestingProのヒントによって裏付けられています。これは、TDカウエンの2026年度の目標を予定より早く超過する能力に対する前向きな見通しと一致しています。
Pentairに関心のある投資家は、InvestingProがこの株式について11の追加ヒントを提供していることに興味を持つかもしれません。これにより、同社の見通しをより深く掘り下げたい人々にとって、より包括的な分析が提供されます。
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