水曜日、ベアードのアナリストはMoody's Corp (NYSE:MCO)の株価目標を以前の490ドルから512ドルに引き上げ、同社株に対するOutperform（アウトパフォーム）評価を維持しました。この調整は、特に2024年第3四半期のMoody's Investor Service (MIS)の強力なパフォーマンスに重点を置いた、同社株の潜在的可能性に対する前向きな見通しを反映しています。
アナリストは、ムーディーズがベアードのOutperform評価の高品質企業ヒエラルキーで下位にあるにもかかわらず、同社のリスク/リワードバランスは好ましく、構造的リスクは低いままであると指摘しました。MISの第3四半期の結果は、発行の既知の強さと高い期待を考慮すると予想されたように、優れていたと描写されました。
2024年通年のガイダンスでは、2024年の最初の3四半期への年内前倒しと選挙に関連する不確実性により、比較的軟調な第4四半期を想定しています。しかし、アナリストは2025年以降の発行に関する経営陣のコメントを概ね前向きと捉え、ベアードのムーディーズに対する連結予想と株価目標の引き上げにつながりました。
アナリストはまた、Moody's Analytics (MA)のパフォーマンスが軟調だったことにも触れました。しかし、これは特にMAの年間経常収益（ARR）のガイダンスが前四半期にすでに引き下げられていたことを考えると、わずかな追加的なネガティブ要因に過ぎないと見られました。
株価目標の更新と継続的なOutperform評価は、2024年第4四半期の見通しの軟化とMoody's Analyticsのガイダンス調整にもかかわらず、ムーディーズの継続的な強さと将来のパフォーマンスの可能性に対する信念を示しています。
その他の最近のニュースでは、Moody's Corporationは2024年第3四半期の堅調な財務結果を報告しました。同社の収益は23%増加して18億ドルとなり、調整後希薄化後1株当たり利益は32%上昇しました。特に投資適格債の発行を中心とする格付け事業が、この成長に重要な役割を果たし、取引収益は70%急増しました。
マクロ経済的および地政学的な不確実性の可能性にもかかわらず、同社は好ましい市場条件に支えられ、将来に対して楽観的な見通しを維持しています。
最近の動向には、ムーディーズが通年の格付け収益成長ガイダンスを30%台半ばの範囲に引き上げ、年間の調整後営業利益率の期待を59-60%に引き上げたことが含まれます。同社の調整後希薄化後1株当たり利益のガイダンスも11.90ドルから12.10ドルに引き上げられ、前年比21%の成長を示しています。
ムーディーズは、プライベートクレジットとサステナブルファイナンスの市場トレンドを活用する計画であり、RMSの統合により保険ソリューションにおける同社の地位が強化されると期待されています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、Moody's Corp (NYSE:MCO)に対するベアードの楽観的な見通しに追加の文脈を提供しています。同社の時価総額は847.5億ドルで、金融サービスセクターにおける重要な存在感を反映しています。ムーディーズは過去12ヶ月間で20.43%の収益成長を示し、同期間のEBITDA成長率は印象的な35.21%でした。
これらの成長数値は、ベアードのアナリストによる2024年第3四半期のMoody's Investor Service (MIS)のパフォーマンスに対する肯定的な評価と一致しています。同社の堅調な財務状況は、42.05%という高い営業利益率によってさらに裏付けられており、効率的な運営と強力な収益性を示しています。
InvestingProのヒントは、ムーディーズが14年連続で配当を引き上げ、27年連続で配当を維持していることを強調し、株主還元へのコミットメントを示しています。この一貫した配当政策は、ベアードがムーディーズを好ましいリスク/リワードバランスを持つ高品質企業と見なす見方を支持しています。
ムーディーズのP/E比率が44.53と高く、割高に見える可能性がありますが、同社の強力な財務パフォーマンスとアナリストの楽観的な見方は、継続的な成長の可能性を示唆しています。ムーディーズを検討している投資家は、InvestingProが同社の見通しについてより包括的な分析のための11の追加のヒントを提供していることに注目すべきです。
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