Evercore ISIは、Vertiv Holdings Co. (NYSE: VRT)の目標株価を125.00ドルから135.00ドルに引き上げ、同社株に対する「アウトパフォーム」の評価を維持しました。
同社は、Vertivの9月四半期の堅調なパフォーマンスを強調し、売上高と1株当たり利益（EPS）が市場予想を上回ったことを指摘しました。
Vertivは、売上高20億7,400万ドル、EPSは0.76ドルを報告し、それぞれ19億7,900万ドルと0.69ドルのコンセンサス予想を上回りました。
同社の全体的な売上高は有機的に19%増加し、各地域で大幅な成長を遂げました：EMEAは26%増、米州は21%増、APACはやや控えめな10%増となりました。Vertivの受注成長率も17%に達し、予想されていた10-15%を上回りました。さらに、同社の受注残高は前四半期比4億ドル増加し、過去最高の74億ドルとなり、前年同期比48%増となりました。
Vertivは、2025年の売上高成長率が2024年の14%を上回ると予想しています。また、営業利益率も引き続き拡大し、2025年の売上高成長率は10%台後半から10%台後半、EPSは3.50ドルを超えると予想しています。詳細は2024年11月18日のアナリストデーで発表される予定です。
同社の印象的なEBIT利益率は20.1%で、長期目標の20%以上を上回り、第4四半期にはさらに高い約20.4%の収益性を示唆しています。Evercore ISIは、受注成長の変動性はあるものの、Vertivは構造的に2025年と2026年に20%以上の売上成長を達成する位置にあると指摘しています。直近12ヶ月ベースの受注成長率は30%台半ばで推移しており、2025年以降の売上加速の強固な基盤となっています。
その他の最近のニュースでは、Vertivはエヌビディアと協力して、データセンターのAIアプリケーションをサポートする新しい7MWのリファレンスアーキテクチャを発表しました。これは、AIおよびハイパフォーマンスコンピューティングアプリケーション向けの統合電源および冷却ソリューションを提供するVertivの360AIポートフォリオの一部です。財務アップデートでは、Vertivは第2四半期の有機的売上高が14%増加したと報告し、主に米州とEMEA地域の成長により、調整後営業利益は3億8,200万ドルとなりました。
InvestingProの洞察
Evercore ISIが強調したVertiv Holdings Co. (NYSE:VRT)の好調なパフォーマンスは、InvestingProのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。2024年第2四半期までの直近12ヶ月間の同社の売上高成長率12.66%は、記事で言及された堅調な売上増加と一致しています。さらに、同期間のEBITDA成長率53.21%は、Evercore ISIが指摘した印象的なEBIT利益率パフォーマンスと一致する、同社の収益性の向上を裏付けています。
InvestingProのヒントは、Vertivの純利益が今年成長すると予想されており、これは2025年に向けた同社の前向きな見通しを裏付けています。さらに、Vertivが短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されているというヒント（PEG比率0.51）は、Evercoreの目標株価引き上げと一致する将来の株価上昇の可能性を支持しています。
InvestingProはVertivに関する17の追加ヒントを提供しており、投資家に同社の財務健全性と市場ポジションに関する包括的な分析を提供していることは注目に値します。これらの洞察は、過去1年間で202.05%という驚異的な株価総リターンを記録したVertivの強力な市場パフォーマンスを考えると、特に価値があるかもしれません。
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