木曜日、バークレイズはCommunity Health (NYSE:CYH)の見通しを更新し、目標株価を従来の$3.00から$5.00に引き上げました。一方で、同社株に対するEqualweight（中立）評価は維持しています。
Community Healthは水曜日の市場終了後に第3四半期決算を発表し、EBITDAが3億4,700万ドルとなり、コンセンサス予想を5%下回りました。この不足は主に2つの要因によるものでした：ハリケーン・ヘレーネによる700万ドルの影響と、保険会社による支払い拒否の増加による1,000万ドルの影響です。後者は新たに観察されたネガティブなトレンドです。
しかし、同社の収益はコンセンサス予想をわずかに上回り、0.4%のプラスとなりました。これは、2.6%増加した取引量と2.5%上昇した価格の堅調なパフォーマンスに支えられたものです。これらの利益にもかかわらず、同社は予想を上回る単位賃金インフレに直面し、前四半期比370ベーシスポイント上昇しましたが、既存店ベースではほぼ横ばいでした。
四半期末時点で、Community Healthは営業キャッシュフローが6,700万ドル、純レバレッジ比率が7.7倍であったと報告しています。この混合的な財務結果は、一連の病院決算の最初のものであり、主に予期せぬ天候関連の影響と保険支払い拒否によるチャレンジにより、理想的とは言えない先例を設定しています。同社の株価目標の調整は、これらの運営上の課題の中で新たな財務状況を反映しています。
その他の最近のニュースでは、Community Health Systems (CHS)がいくつかの重要な展開を発表しています。同社の2024年第2四半期の決算発表では、既存店ベースの純収益が4.7%増加し、調整後EBITDAが3億8,700万ドルであったと報告されました。また、Carbon Healthからアリゾナ州の10の緊急ケアセンターを買収したことも発表され、これはCHSのツーソンにおける統合ヘルスケアネットワーク拡大戦略の一環です。
さらに、CHSはペンシルベニア州の3つの病院をWoodBridge Healthcare, Inc.の関連会社に1億2,000万ドルで売却し、取引は今年の第4四半期に完了する見込みです。また、同社はLynn Simon医学博士がヘルスケアイノベーション担当社長兼最高医療責任者の役職を年末に退任し、Miguel Benet医学博士が2025年にその役割を引き継ぐことを発表しました。
支払者の精査やMedicaid患者の予想される減少などの課題にもかかわらず、アナリストはCHSが堅調な第4四半期を予想していると指摘しています。同社はMark Cuban Cost Plus Drugsとのパートナーシップを拡大し、年末までにProject Empowerを完全に実施する予定であり、年内に追加の取引を完了させ、10億ドル以上の収益を見込んでいます。これらがCHSの最近の展開の一部です。
InvestingProの洞察
InvestingProからの最新データは、Community Healthの財務状況と市場パフォーマンスについてさらなる洞察を提供しています。バークレイズのレポートで強調された課題にもかかわらず、CYHは株価パフォーマンスにおいて顕著な回復力を示しています。最新のデータによると、同社の株式は過去1年間で116.8%の価格総リターンを示しています。この印象的な成長は、過去6ヶ月間の83.17%のリターンによってさらに強調されています。
しかし、InvestingProのヒントは、CYHが報告された純レバレッジ比率7.7倍に一致する、重大な債務負担で運営していることを警告しています。この高いレバレッジは、特に決算報告書で言及された運営上の課題を考慮すると、投資家にとって懸念事項となる可能性があります。
別のInvestingProのヒントは、アナリストが今年の同社の収益性を予想していないことを指摘しており、これは報告されたEBITDAの不足とヘルスケアセクターにおける継続的な課題と一致しています。それにもかかわらず、CYHの過去12ヶ月の収益は125.5億ドルで、同期間に1.26%のわずかな成長を示しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはCYHの財務健全性と市場ポジションについて貴重な洞察を提供する可能性のある7つの追加のヒントを提供しています。
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