木曜日、BofA Securitiesは、Amazon.com (NASDAQ:AMZN)株に対して「買い」の評価と210.00ドルの目標株価を維持しました。この評価は、同社の第3四半期業績に対する期待など、複数の要因に基づいています。小売部門は予想通りの業績、Amazon Web Services (AWS)は予想を上回る業績が見込まれています。ただし、サードパーティ（3P）手数料にはやや圧力がかかる可能性があります。
アナリストは、市場のガイダンスに対する短期的な懸念が、Amazonの見通しに悪影響がなければ、実際には株価にプラスに働く可能性があると指摘しています。中期的には、AIを活用したクラウドサービスの需要拡大にAmazonが対応していることが、同社株を保有する主な理由であると分析しています。さらに、消費財へのシフトが正常化すれば、2025年後半には小売部門の利益率が再び上昇する可能性があるとの見方を示しています。
BofA Securitiesは、Amazonの株価評価が特に同業他社と比較して魅力的だと判断しています。同社は、Amazonの2026年予想EPS（1株当たり利益）の28倍という評価が、市場予想を下回っていることを強調しました。この評価は、マイクロソフトと同水準で、ウォルマートの会計年度末のEPS評価をやや上回っています。
BofA Securitiesの評価は、AWSを通じたクラウドサービスと米国オンライン小売市場におけるAmazonの二重のリーダーシップを強調しています。同社の分析は、特に業界他社との比較における現在の評価を考慮すると、Amazonの成長と収益性の可能性に自信を示しています。
要約すると、BofA Securitiesは、Amazonに対する前向きな見方を再確認し、クラウドコンピューティングやAIなどの高成長分野における同社の戦略的ポジショニングと、小売部門の利益率改善の可能性を強調しています。「買い」の評価と210.00ドルの目標株価を再確認したことは、Amazonの継続的な成功と投資魅力に対する同社の信念を反映しています。
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