Evercore ISIは、Weatherford International plc (NASDAQ: WFRD)の見通しを更新し、株価目標を$149.00から$142.00に引き下げましたが、同社株に対するOutperform（アウトパフォーム）の評価は維持しています。
同社の分析によると、短期的な見通しがやや弱まっているにもかかわらず、Weatherfordは有利な地理的ミックスと持続的な国際・オフショア市場の上昇サイクルから恩恵を受ける態勢にあるとしています。
レポートによると、中東、ラテンアメリカ、アジアなどの主要地域における成長期待は調整され、2025年まで緩やかな状態が続くと予想されています。
しかしながら、Weatherfordの効率的なコスト構造とサプライチェーンの最適化や低コスト国からの調達戦略の採用などのコスト削減イニシアチブにより、今後数年間でマージンが20%後半まで上昇すると予想されています。
その他の最近のニュースでは、Weatherford Internationalは第3四半期の収益で着実な成長を報告し、調整後EBITDAマージンを25.2%に維持し、調整後フリーキャッシュフローを$184 millionを生成しました。
同社の収益は前四半期比で安定していましたが、前年比では7%増加し、主に国際収益の9%増加が牽引しました。Weatherfordはまた、四半期配当と自社株買いを含む資本還元プログラムの開始を発表しました。
同社は戦略的買収と技術強化に関する洞察も提供し、将来の成長とマージン拡大を目指しています。Weatherfordは第4四半期にフラットから低単一桁の収益成長を予想し、調整後EBITDAマージンは約25%で一貫しています。通年のガイダンスには、$500 million以上の調整後フリーキャッシュフローと、約20%の年間EBITDA成長が含まれています。
ラテンアメリカでの課題や中東・北アフリカでのスケジュール変更に直面しているにもかかわらず、同社は14四半期連続で前年比国際収益成長を達成しています。Weatherfordは今年、4つの小規模な買収を完了し、大きなギャップなくポートフォリオを強化しました。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProのデータとヒントは、Evercore ISIのWeatherford International plc (NASDAQ:WFRD)の分析に追加の文脈を提供しています。株価目標は引き下げられましたが、同社の財務状況にはいくつかの有望な兆候が見られます。WeatherfordのP/E比率11.76とPEG比率0.22は、収益成長の可能性に比べて株価が割安である可能性を示唆しており、InvestingProのヒント「短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されている」と一致しています。
過去12ヶ月間の同社の収益成長率11.08%と同期間のEBITDA成長率15.49%は、Evercore ISIが強調した業務上の強さを示しています。この業績は、WeatherfordがInvestingProのヒント「過去12ヶ月間で利益を上げている」を裏付けています。
しかし、投資家は株価が最近大幅に下落していることに注意すべきで、過去3ヶ月間で33.07%下落しています。これはInvestingProのヒント「過去3ヶ月間で株価が大幅に下落している」と一致しており、Evercoreの長期的な見通しに同意する投資家にとっては参入ポイントを作り出している可能性があります。
より包括的な分析については、InvestingProがWeatherfordの財務健全性と市場ポジションに関するより深い洞察を提供する8つの追加ヒントを提供しています。
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