DAデビッドソンは、マテル（Mattel Inc.）（NASDAQ: MAT）に対するバイ評価を維持し、目標株価を27.00ドルに据え置きました。
同社のアナリストは、マテルの第3四半期業績について、売上高は予想を下回ったものの、前年同期比で大幅な粗利益率の伸びにより、1株当たり利益（EPS）は予想を上回ったと指摘しました。
アナリストは、マテルの営業利益が「バービー」映画の恩恵を受けた2023年第3四半期と比較して横ばいだったことを強調しました。
2024年におけるおもちゃ業界の緩やかな減少が予想される厳しい環境にもかかわらず、マテルは為替の影響を除いた売上高見通しを、以前の横ばいから横ばいまたはわずかに下落に修正しました。
アナリストは修正後の売上高ガイダンスに懐疑的な見方を示しましたが、EPS予想の上限である1.45ドルは達成可能と考えています。その結果、DAデビッドソンは2025年のマテルのEPS予想を0.06ドル引き下げて1.52ドルとし、同社のガイダンス発表を前に慎重な姿勢を取りました。
その他の最近のニュースでは、おもちゃメーカーのマテルが効率的なコスト管理により利益予想を上回りましたが、年間売上高見通しを下方修正しました。同社は年間コスト削減目標を約7,500万ドルに引き上げ、2026年までに2億ドルのコスト削減を達成する広範な戦略の一環としています。マテルはまた、今年の粗利益率予想を50%に引き上げ、以前の48.5%から49%の予想範囲から上方修正しました。
2024年について、マテルは純売上高予想を昨年報告した54.4億ドルと比較して横ばいまたはわずかに低下すると予想を緩和しました。この変更は、休暇シーズンの買い物期間が短くなり、小売業者がおもちゃの早期割引を提供することが原因です。マテルの第3四半期の純売上高は4%減少して18.4億ドルとなり、3四半期連続の減少となりました。
昨年の「バービー」映画後のバービー関連商品の需要減少にもかかわらず、マテルは今年の調整後EPSを1.35ドルから1.45ドルの範囲で維持しています。同社は9月30日に終了した四半期の調整後EPSを1.14ドルと報告し、アナリスト予想の1株当たり95セントを上回りました。
InvestingProの洞察
マテルの財務状況と市場ポジションは、DAデビッドソンの分析に追加のコンテキストを提供します。InvestingProのデータによると、マテルの時価総額は60.4億ドルで、P/E比率は19.17となっており、収益に対して適度な評価を示しています。2024年第2四半期までの過去12ヶ月の売上高は54.3億ドルで、同期間の売上高成長率は7.3%でした。
InvestingProのヒントは、マテルの財務的強みを強調しています。同社は財務健全性を示すPiotroskiスコアが9と完璽です。経営陣が積極的に自社株買いを行っており、これは会社の将来性に対する自信を示唆しています。さらに、今年は純利益の成長が期待されており、これはマテルの収益力に対するDAデビッドソンの慎重な楽観論と一致しています。
これらの洞察は、業界の課題の中で収益を管理するマテルの能力に関するアナリストの見解を補完しています。同社の株価変動性の低さと、流動資産が短期債務を上回っていることは安定性を示唆しており、売上高見通しの修正を考慮している投資家にとって安心材料となる可能性があります。
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