ジェフリーズは、コカ・コーラ（NYSE: KO）株に対するホールド評価を維持し、株価目標を従来の73.00ドルから77.00ドルに引き上げました。
この調整は、コカ・コーラの第3四半期業績が、オーガニック成長と1株当たり利益（EPS）の両面で予想を上回ったことを受けたものです。
同社は好調な四半期を報告し、オーガニック売上高とEPSの両方が予想を上回りました。ジェフリーズのアナリストは、コカ・コーラの事業が堅調に見えると指摘し、経済的課題を乗り越え、効果的な価格戦略でハイパーインフレに対応しており、これは緩和の兆しを見せていると述べています。
コカ・コーラは販売量も順調に改善しており、アナリストは来年のオーガニック売上高成長がより均等に分布すると予想しています。これにより、同社は2025年まで勢いを維持できると期待されています。
金利費用の上昇と為替圧力による逆風に直面しており、これらは2025年にEPSに中単位のマイナス影響を、2024年には9パーセントポイントのマイナス影響を与えると予測されていますが、コカ・コーラはこれらの課題に対処し、なおEPS成長を達成するための十分な戦略を持っていると考えられています。
その他の最近のニュースでは、コカ・コーラは2024年第3四半期の業績で、販売量が1%減少したものの、オーガニック売上高が9%成長し、比較可能EPSが5%増加して0.77ドルになったと報告しています。また、コカ・コーラは進行中の税務紛争に関連して、IRSに60億ドルの税金を預託しました。
最近の動向には、2024年のガイダンスの改訂が含まれており、約10%のオーガニック売上高成長と14%から15%のEPS成長を予想しています。モルガン・スタンレーはコカ・コーラの株価目標を従来の78.00ドルから76.00ドルに引き下げましたが、オーバーウェイト評価を維持しています。同社の市場での強固な地位と堅調な価格決定力が、この評価の主要な要因として強調されました。
コカ・コーラのFairlifeブランドは小売売上高で10億ドルを突破し、北米の売上構成に大きく貢献しています。しかし、同社は第4四半期のオーガニック売上高成長が約6%になると予想しており、これは第3四半期の9%から減少しています。
ゴールドマン・サックスとJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーのアナリストは、同社の強力なオーガニック売上高成長を認識し、第4四半期のオーガニック売上高成長予測とメキシコでの潜在的な規制の影響について問い合わせを行いました。
InvestingProの洞察
ジェフリーズによるコカ・コーラ（NYSE: KO）の分析を補完するため、InvestingProの最新データが同社の財務健全性と市場ポジションについて追加の視点を提供しています。コカ・コーラの時価総額は2,931.1億ドルと印象的な数字を示しており、飲料業界の巨人としての地位を裏付けています。2024年第3四半期までの過去12ヶ月間の売上高は463.7億ドルに達し、粗利益率は60.43%となっており、同社の強力な価格決定力と運営効率を示しています。これらの要因は、ジェフリーズが指摘した同社の効果的な価格戦略と一致しています。
InvestingProのヒントによると、コカ・コーラは54年連続で配当を増加させており、長期的な株主還元への取り組みを示しています。この配当成長の一貫性と現在の配当利回り2.85%は、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。さらに、同社の株価は一般的に価格変動性が低く取引されており、現在の経済環境下でリスク回避型の投資家にとって魅力的である可能性があります。
InvestingProでは、コカ・コーラに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の見通しと課題についてより包括的な分析を求める投資家にとって、より深い洞察を得ることができます。
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