アトランタ - 多様な油田サービスを提供する大手企業RPC, Inc. (NYSE: RES)は、2024年9月30日に終了した第3四半期の業績が減少したことを発表しました。同社の売上高は前四半期比7%減の3億3,770万ドル、純利益は42%減の1,880万ドル、希薄化後1株当たり利益(EPS)は0.09ドルとなりました。純利益率は5.6%に低下し、前四半期から330ベーシスポイント減少しました。
調整後EBITDA（利払い前・税引き前・減価償却前利益）も19%減の5,520万ドルとなり、調整後EBITDA率は16.4%に縮小しました。この結果は主に、圧力ポンピングの稼働率と価格の低下によるものですが、他のサービス部門はより安定していました。
RPCのBen M. Palmer社長兼CEOは、原油価格とリグ数の低下を要因として挙げ、厳しい市場環境を認めました。しかし、同社のTier 4デュアルフュエル資産は高い稼働率を維持しており、コイルドチュービングやダウンホールツールなどの革新的なサービスの拡大を目指していると述べました。
同社の財務状況は引き続き堅調で、四半期末時点で2億7,700万ドルの現金を保有し、負債はありません。また、RPCは2024年12月10日に支払われる1株当たり0.04ドルの定期四半期配当金を発表しました。
業界データによると、米国のリグ数がわずかに減少し、原油価格が下落したことが同社の業績に影響を与えました。RPCの圧力ポンピングサービスの売上高は12%減少し、他のサービス部門を合わせると4%の減少となりました。
RPCは戦略的成長への取り組みを継続し、高品質な買収や新製品・サービスの開発に関心を示しています。同社の財務戦略には、既存事業の支援、潜在的なM&A、配当金の支払いが含まれています。
この報告はRPC, Inc.のプレスリリースに基づいており、追加の分析やコメントは含まれていません。
最近のその他のニュースでは、RPCの収益源に関する混合的な結果を受けて、同社の財務状況が注目されています。同社は総収益が前四半期比3.6%減少したものの、非圧力ポンピング収益は7.9%増加したと報告しました。しかし、RPCの営業利益率は予想を上回る9.7%となりました。特筆すべきは、EBITDAが前四半期比18.6%増加し、Stifelの予測を17.6%上回ったことです。
これらの動向を受けて、StifelはRPCの目標株価を8ドルに引き上げ、Hold（保有）評価を維持しました。同社の第2四半期の業績は、売上高が4%減の3億6,420万ドルとなった一方で、純利益は18%増の3,240万ドルとなりました。圧力ポンピングの課題にもかかわらず、RPCは主要サービス部門での堅調な需要と利益率の改善により収益性を向上させました。
同社はまた、1株当たり0.04ドルの定期四半期配当金の支払いと、新しいTier 4デュアルフュエルフリートの導入を発表しました。これらの最近の動向は、RPCが油田サービス市場を効率的に運営するための戦略的アプローチを反映しています。
InvestingProの洞察
RPC, Inc.の最近の財務実績は、InvestingProのいくつかの重要な指標と洞察と一致しています。2024年第3四半期の報告書で強調された厳しい市場環境にもかかわらず、RPCは堅固な財務基盤を維持しています。InvestingProのデータによると、同社の時価総額は13億3,000万ドル、P/E比率は11.28で、現在の市場では比較的控えめな評価となっています。
InvestingProのヒントの1つは、RPCが「貸借対照表上で負債よりも多くの現金を保有している」ことを示しており、これは同社が報告した2億7,700万ドルの強力な現金ポジションと負債がないことと一致しています。この財務的慎重さは、RPCが業界の変動に対処し、潜在的な戦略的機会を追求するのに良い位置にあることを示しています。
もう1つの関連するInvestingProのヒントは、RPCの「キャッシュフローが利息の支払いを十分にカバーできる」ことを指摘しています。この洞察は、同社の無負債状態と相まって、石油サービス部門の不況を乗り越えるRPCの財務的安定性を強調しています。
2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の同社の売上高は14億7,000万ドルで、粗利益率は27.92%でした。これらの数字は業界の課題を反映していますが、RPCが収益性を維持する能力は注目に値します。最新のデータポイントによる2.54%の配当利回りも、収益報告書での四半期配当金の発表と一致して、株主還元への取り組みを示しています。
より包括的な分析を求める投資家にとって、InvestingProはRPCの財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を提供する追加のヒントと指標を提供しています。このプラットフォームは現在、RPCに関する5つの追加ヒントを掲載しており、変動の激しいエネルギーサービス部門で情報に基づいた投資判断を行おうとする人々にとって価値があるかもしれません。
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