Cantor FitzgeraldはImpinj Inc (NASDAQ: PI)の目標株価を従来の205.00ドルから260.00ドルに引き上げました。
同社は、Impinjの第3四半期決算報告が記録的な数字を示したことを受けて、同社株に対する「オーバーウェイト」の格付けを維持しています。
同社の第3四半期業績は予想を上回り、売上高、ICの出荷量、調整後EBITDAがいずれも過去最高を記録しました。
この好調な結果は、様々なセクターにおけるエンドポイントICの堅調な販売によるものです。特に、サプライチェーンと物流分野で広範囲にわたる強さを示し、小売の一般商品は着実な成長を続け、アパレルは構造的な成長を経験しました。
Impinjは第3四半期の1株当たり利益（EPS）が0.56ドルであったと報告し、CantorとFactSetのコンセンサス予想である0.48ドルを上回りました。この好結果は同社自身の中間点ガイダンスに沿ったものでした。
この好調な結果は、食品雑貨セクターでの新たな機会など、様々な要因に関連付けられています。Impinjは今後の四半期で新たな大手顧客による導入を予想しています。
他の最近のニュースでは、Evercore ISIが予想を上回る好調な最近の財務実績を受けて、Impinjの目標株価を205ドルから270ドルに引き上げました。この改定は、同社の2025年第1四半期の見通しが市場予想をやや下回り、収益成長の潜在的な減速を示しているにもかかわらず行われました。最近の動向では、Evercore ISIはImpinjが2025年を通じて追加の重要な顧客との契約を発表すると予想しており、同社の成長軌道を強化しています。
Impinjの2024年第3四半期決算発表では、混合的な結果が明らかになりました。売上高は95.2百万ドルで、前年同期比46%増となりましたが、前四半期比では7%の減少となりました。同社の調整後EBITDAは17.3百万ドルで、マージンは18.2%でした。今後の見通しとして、Impinjは第4四半期の売上高を91百万ドルから94百万ドルの間と予想しており、前年同期比31%増を反映しています。調整後EBITDAは13.6百万ドルから15.1百万ドルの間と予想されています。
Evercore ISIは、短期的な課題はあるものの、ウォルマートのような主要顧客が製品にタグを組み込むなど、業界の採用が転換点を迎えると予想されることから、Impinj株に対して前向きな見方を維持しています。この変化により、他の大手一般商品小売業者にとっても採用が容易になると予想されています。
InvestingProの洞察
InvestingProのデータにより、Impinjの最近の業績と将来の見通しがさらに明らかになっています。同社の株価は過去1年間で319.18%、過去6ヶ月間で83.99%のトータルリターンを示し、顕著な強さを見せています。これはCantor Fitzgeraldの目標株価引き上げに表れている前向きな見方と一致しています。
InvestingProのヒントによると、7人のアナリストが今後の期間の収益予想を上方修正しており、Impinjの将来の業績に対する信頼が高まっていることを示唆しています。この楽観的な見方は、同社の記録的な第3四半期の結果や、食品雑貨やモバイルデバイスなどの分野での予想される成長と一致しています。
しかし、投資家はImpinjのP/E比率が490.51と高い収益倍率で取引されていることに注意すべきです。この評価は、市場が大幅な成長期待を織り込んでいることを示唆しており、これは同社の最近の業績と将来の見通しと一致しています。
Impinjの潜在性についてより深く理解したい方には、InvestingProが14の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについて包括的な見解を得ることができます。
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