木曜日、The Shyft Group (NASDAQ:SHYF)は、2024年第3四半期の決算発表を受けて、BTIGから中立的な評価を再度受けました。The Shyft Groupは、調整後1株当たり利益（EPS）が約0.18ドルと報告し、コンセンサス予想の約0.16ドルとBTIGの予想0.11ドルを上回りました。
予想を上回る業績にもかかわらず、同社の株価は今年大きな動きを見せておらず、年初来で約4%の微減となっています。
同社は、特に大手フリート顧客の慎重な支出パターンが特徴的な期間を乗り越えてきました。この慎重なアプローチは2025年まで続くと予想され、過去1年間の株価に大きな影響を与えてきました。
しかし、The Shyft Groupは、特にFleet Vehicles and Services（FVS）セグメントにおいて、コスト管理に長けていることを示しています。BTIGによると、経営陣はフリート顧客の受注からの受注残高と収益の減少を相殺するためのコスト削減プログラムを効果的に実行しているようです。これにより、EBITDAが3四半期連続で上昇しています。
The Shyft Groupは、年間の財務ガイダンスも更新し、収益予想を8億ドルに絞り込みました。これは、以前に示された8億ドルから8億5000万ドルの範囲の下限にあたります。この収益予想には、来年重要な貢献者となると予想されるBlue Arc EVからの貢献は含まれていません。
しかし、調整後EBITDAの予想は4500万ドルから5000万ドルで変更ありません。同社はBlue Arc EVで進展を見せており、生産を開始し、最初の納品が今四半期中に予定されています。目標は2025年までにEBITDAの損益分岐点に達することで、これには500台未満の生産が必要と予想されています。
さらに、The Shyft Groupのインフラストラクチャーセグメントは、安定した顧客の関心レベルと10%後半のEBITDAマージンで、楽観的な要因となっています。FVSセグメントの逆風が今年の同社の物語を支配していましたが、Blue Arc EVの進展とインフラストラクチャーの成長がこれらの課題にバランスをもたらしています。
その他の最近のニュースでは、The Shyft Groupは、Blue ArcクラスⅣ電気自動車（EV）トラックで重要なマイルストーンを達成しました。California Air Resources Boardから主要な認証を取得し、全国での販売とHybrid and Zero-Emission Truck and Bus Voucher Incentive Projectへの参加が可能になりました。
この進展は、Shyft Groupの持続可能なフリートソリューションを推進する取り組みと一致しています。Isuzu North America Corporationと協力して、Isuzu NRR-EVの生産も開始し、進化する電気自動車市場への取り組みを示しています。
さらに、Shyft Groupは2024年第2四半期の好調な結果を報告し、調整後EBITDAは1250万ドルで、1株当たり0.05ドルの四半期配当金を発表しました。同社はIndependent Truck Upfitters（ITU）の買収も完了し、DA Davidsonのアナリストは、これが2024年の売上とEBITDAに大きく貢献すると考えています。
これは、Shyft Groupの評価が中立から買いにアップグレードされたことと相まって、同社の最近の発展を強調しています。Shyft GroupはまたFedExから150台のBlue Arc電気トラックの注文を獲得し、電気自動車イニシアチブへの市場の信頼を示しました。
InvestingProの洞察
The Shyft Groupの最近の業績と将来の見通しは、InvestingProのデータによってさらに明らかになります。同社の最近の業績が予想を上回ったにもかかわらず、InvestingProのデータによると、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間のThe Shyft Groupの収益は7億9433万ドルで、同期間の収益成長率は-24.82%と懸念される減少を示しています。これは、記事で言及されている同社の絞り込まれた収益予想と主要フリート顧客の慎重な支出パターンと一致しています。
肯定的な点として、InvestingPro Tipsは、The Shyft Groupが37年連続で配当を維持していることを強調しています。これは、厳しい時期でも株主還元へのコミットメントを示しており、現在の市場環境下で特にインカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
もう一つの関連するInvestingPro Tipは、アナリストが今年の同社の収益性を予測していることを示しており、これは記事で言及されている同社のコスト効果的な管理能力とBlue Arc EVセグメントからの潜在的な貢献と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはThe Shyft Groupの財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を提供する6つの追加のヒントを提供しています。
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