木曜日、Truist SecuritiesはKeurig Dr Pepper（NASDAQ:KDP）の株式に対するホールド評価を維持し、株価目標を$34.00で据え置きました。同日発表された同社の第3四半期決算では、純売上高がTruistの予想をわずかに下回りましたが、全体的なコンセンサスとは一致しました。
Keurig Dr Pepperの報告した純売上高は38億9100万ドルで、Truistの予想39億3080万ドルとコンセンサス予想39億2400万ドルを下回りました。
四半期の調整後1株当たり利益（EPS）は0.51ドルで、Truistとコンセンサスの両方の予想と一致しました。さらに、Keurig Dr Pepperは2024年通期のガイダンスを再確認し、純売上高の中単位パーセント成長を予想しています。これは約153億ドルから158億ドルの範囲に相当します。
また、同社はEPSの高単位パーセント成長を見込んでおり、約1.86ドルから1.91ドルの範囲を予測しています。これらの数字はWall Streetの予想である純売上高153億6500万ドルとEPS 1.92ドルとほぼ一致しています。
戦略的な動きとして、Keurig Dr PepperはエナジーブランドのGhost（非公開企業）の買収を発表しました。同社は初期段階で60%の株式を9億9000万ドルで取得することに合意し、残りの40%を2028年に取得する計画です。取引は2024年末から2025年初めにかけて完了する見込みです。
この買収はKeurig Dr Pepperにとってエナジードリンク市場への進出を意味し、同社の製品ポートフォリオ多様化への取り組みを示しています。2028年に取得予定の残りの株式に関する財務条件は公表されていません。
その他の最近のニュースでは、Keurig Dr Pepperはスポーツ栄養ブランドGhostの60%の株式を戦略的に取得すると発表しました。これはエナジードリンク市場での足場を強化する動きです。
9億9000万ドルの取引は2024年末から2025年初めにかけて完了する見込みで、2028年までに残りの株式を取得する計画です。2016年に設立されたGhostは、Keurig Dr Pepperの米国リフレッシュメント飲料部門内で、共同創業者のリーダーシップの下で運営を継続します。
財務評価に関しては、JefferiesはKeurig Dr Pepperに対するバイ評価を維持し、Dr Pepperの8%成長を強調しています。同社の第3四半期EPS予想は51セントのままです。TD Cowenもホールドレーティングを維持しましたが、同社の収益見通しの段階的修正を反映して、株価目標を40ドルに引き上げました。2024年通期のEPS予想は1.92ドルで変わりません。
Deutsche Bankは株価目標を37ドルに修正し、ホールド評価を維持しました。CitiはKeurig Dr Pepperの評価をニュートラルからバイにアップグレードし、新たな株価目標を43ドルに設定しました。これらの調整は、同社の最近の第2四半期決算報告に対応したものです。その報告では、1株当たり利益が7%増加し、為替変動の影響を除いた純売上高成長率が3.4%上昇したことが強調されました。
Keurig Dr Pepperはまた、年間配当率を1株当たり0.86ドルから0.92ドルへ7%引き上げると発表しました。
InvestingProの洞察
Keurig Dr Pepperの最近の財務実績と戦略的動向は、InvestingProのいくつかの重要な洞察と一致しています。InvestingPro Tipsで強調されている同社の印象的な粗利益率は、報告された第3四半期の収益に反映されており、過去12ヶ月間の粗利益率は55.82%でした。この堅調な収益性は、Ghostエナジードリンクのような買収に投資し、製品ポートフォリオを拡大するKDPの能力を支えています。
同社の過去12ヶ月間のP/E比率22.32と調整後P/E比率21.58は、特にInvestingPro Tipが指摘するKDPの短期的な収益成長に対する低いP/E比率を考慮すると、合理的な評価を示唆しています。これは、特に同社がEPSの高単位パーセント成長のガイダンスを再確認していることから、投資家にとって潜在的な上昇余地を示している可能性があります。
さらに、KDPの配当利回り2.51%と過去12ヶ月間の15%の配当成長は、株主還元への同社のコミットメントを強調しています。これは、KDPが4年連続で配当を引き上げているというInvestingPro Tipによってさらに裏付けられており、インカム重視の投資家にとって魅力的な要因となる可能性があります。
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