金曜日、Needhamは脳卒中治療技術で知られる医療機器会社Penumbra（NYSE: PEN）の株式に対してホールド評価を維持しました。Penumbraは最近、THUNDERスタディの患者登録を完了しました。これは、脳卒中治療用に設計されたThunderboltコンピューター支援真空血栓除去（CAVT）システムのFDA承認取得に向けた重要なステップです。
THUNDERスタディの患者登録完了は、PenumbraがThunderboltシステムのFDA承認取得に近づいたという点で重要です。Needhamによると、この研究の最長期エンドポイントには90日間のフォローアップが必要であり、結果は2025年上半期に公表される可能性があり、FDA承認は同年下半期に得られる可能性があるとしています。
この研究の進展には課題もありました。FDAが安全性エンドポイントの修正と参加者数の増加を要求したため、予想よりも時間がかかりました。これらの課題にもかかわらず、PenumbraのCAVT技術は以前から血管事業の市場シェア拡大に貢献しており、神経事業でも同様の可能性があるかもしれません。
Needhamは、Thunderbolt製品サイクルには潜在的可能性があるものの、Lightning FlashやBoltなど他のPenumbra製品と比較すると、成長ドライバーとしての重要性は低いと予想しています。この評価は、Needhamのノートに含まれるシナリオ分析でさらに詳しく説明されています。
これらの進展とPenumbraの現在の評価を考慮し、Needhamは同社の株式に対するホールド評価を維持することを決定しました。アナリストのコメントは、PenumbraがThunderbolt CAVTシステムの規制経路を進む中で、慎重ながらも注視する姿勢を反映しています。
その他の最近のニュースでは、Penumbra Inc.は複数のアナリストレビューと企業の進展の焦点となっています。Piper Sandlerは、オーバーウェイト評価を維持しながら、Penumbraの目標株価を225ドルに引き上げ、Canaccord Genuityはバイ評価を維持しながら目標を235ドルに引き上げました。
一方、Bairdはアウトパフォーム評価を維持し、目標株価を244ドルに調整し、Stifelはバイ評価で238ドルの目標でカバレッジを開始しました。Wells Fargoはイコールウェイト評価を継続しています。
これらの調整は、同社の市場ポジションと膝下の動脈血栓用にFDA承認されたカテーテルの可能性に対する信頼を反映しています。Penumbraの2024年第2四半期の収益は299.4百万ドルに増加し、前年同期比14.5%の増加を記録しました。同社は2024年の収益予想を1,180百万ドルから1,200百万ドルの間に更新しました。
さらに、Penumbraは1億ドルの自社株買いプログラムを開始しました。同社はまた、今後9ヶ月以内に3つの新しいコンピューター支援真空血栓除去製品を発売する予定であり、今後12ヶ月でImmersive Healthcare事業から2,000万ドル以上の運営費用削減を達成することを見込んでいます。これらがPenumbra Inc.に関する最近の進展です。
InvestingProの洞察
Penumbra（NYSE: PEN）がThunderboltシステムのためのTHUNDERスタディを進める中、InvestingProからの最近の財務データは、同社の現在の立場に追加の文脈を提供しています。Penumbraの時価総額は80.2億ドルで、医療機器業界における重要な存在感を反映しています。
同社は力強い収益成長を示しており、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間で20.89%増加し、11.3億ドルに達しています。この成長は、Thunderboltのような新技術がもたらす可能性のある市場拡大と一致しています。
InvestingProのヒントは、Penumbraが高い収益倍率で取引されていることを強調していますが、これは成長の見通しと革新的なパイプラインによって正当化される可能性があります。同社がキャッシュフローで利息支払いをカバーし、適度な債務水準を維持する能力は、ThunderboltのFDA承認を追求する中で財務的安定性を示唆しています。
投資家は、Penumbraが過去12ヶ月間で62.51%の粗利益率で収益性があるものの、高いEBITDA評価倍率で取引されていることに注目すべきです。これは、Thunderboltシステムの影響を含む将来の成長に対する市場の楽観主義を示している可能性があります。
より深い分析に興味がある方には、InvestingProがPenumbraの財務健全性と市場ポジションについてさらなる洞察を提供する11の追加のヒントを提供しています。
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