月曜日、StifelはIPG Photonics（NASDAQ:IPGP）の株式に対する買い推奨を再確認し、目標株価を$100.00に据え置きました。同社のアナリストは、第3四半期（Q3）にIPG Photonicsがロシア子会社IRE-Polusの全持分を売却したことを受け、第3四半期、第4四半期（Q4）、および2024年度（F2024）の予想を調整したことについてコメントしました。
アナリストは、第3四半期は会社のガイダンス範囲内に収まると予想されるものの、子会社売却を反映して予想が若干引き下げられたと指摘しました。また、第4四半期とF2024の予想も引き下げられています。
これらの調整にもかかわらず、中核事業にはいくつかの混在したシグナルが見られ、より広範なEVおよび産業市場の需要が弱いままである一方で、中国の電気自動車（EV）市場からは前向きなデータが出ています。
StifelはIPG Photonicsの経営陣が2025年を潜在的な回復の年として引き続き注目すると予想しています。また、同社は第3四半期に粗利益率が最低点に達すると予想しています。ただし、稼働率低下や在庫引当金などの要因を除くと、正常化された粗利益率は40%台前半から半ばの範囲で推移する可能性が高いとしています。
アナリストは、IPG Photonicsの魅力的な評価（予想売上高の2.4倍）と強固なバランスシートを、長期投資家にとって同社株式に対して前向きな見方を維持する理由として挙げました。Stifelの分析によると、同社の財務状況と市場評価は引き続き魅力的な株式となっています。
その他の最近のニュースでは、IPG Photonics Corporationが、Softline Projects LLCが率いるコンソーシアムにロシア子会社IRE-Polusを売却し、$51百万の収入を得たことを発表しました。この動きによりIPGのロシアからの撤退が完了し、第3四半期の売上高が約$5百万減少すると予想されています。
最近の課題に対応して、IPGは在庫水準の削減に積極的に取り組んでおり、2024年上半期の営業キャッシュフローが前年同期比4%増加したと報告しています。
これらの取り組みにもかかわらず、CitiはIPG Photonics株に対する売り推奨を維持し、目標株価を$68から$50に引き下げ、約26%の大幅な引き下げとなりました。この修正は2024年の予想1株当たり利益の引き下げに基づいています。
IPG Photonicsは第2四半期に安定した売上高と堅調な営業キャッシュフローを報告し、$11億の現金と無借金という強固なバランスシートで四半期を終えました。同社は第3四半期の売上高を$210百万から$240百万の間と予想しています。これらがIPG Photonics Corporationに関する最近の動向です。
InvestingProの洞察
Stifelの分析を補完するため、InvestingProの最新データはIPG Photonicsの財務状況と市場パフォーマンスについて追加の背景を提供しています。同社の時価総額は$34億で、P/E比率は25.26となっており、最近の課題にもかかわらず投資家の期待を反映しています。
InvestingProのヒントは、IPG Photonicsが負債よりも多くの現金をバランスシートに保有していることを強調しており、これはStifelが指摘した同社の強固な財務状況と一致しています。この堅固な基盤は、同社が現在の市場状況に対応し、2025年の潜在的な回復に向けて態勢を整える上で柔軟性を提供する可能性があります。
もう一つの関連するInvestingProのヒントは、経営陣が積極的に自社株買いを行っていることを示しており、これは最近のロシア子会社の売却や予想の引き下げにもかかわらず、同社の長期的な見通しに対する自信を示唆している可能性があります。
IPG Photonicsの2024年第2四半期までの過去12ヶ月の売上高は$11.1億で、同期間の売上高成長率は-18.96%でした。この減少は、より広範な市場での需要の弱さに関するアナリストのコメントと一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはIPG Photonicsに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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