月曜日、MizuhoはCarrier Global（NYSE:CARR）の株式に対するNeutralの評価を維持し、目標株価を$78.00に据え置きました。同社の分析によると、Carrierの株価は、重要なプレバイ催化剤の欠如と四半期末にかけての受注量の減少により、市場の高い期待に応えられませんでした。
さらに、Carrierのポートフォリオの一部であるViessmannについては、ヒートポンプの需要低下によりヨーロッパ市場で課題に直面したため、予想が調整されました。
Carrierはデータセンターの熱管理に関する受注が3倍に増加し、商業用HVAC部門でも強さを示しました。しかし、国際市場でのパフォーマンスは北米での好調な結果に及びませんでした。
同社は、冷媒454bと410aの価格差が拡大し、現在の10%から今後2年間で約15-20%に広がると予想しています。この価格差は、来年に向けてCarrierにとってユニークな利点と見なされています。
Mizuhoは、Carrierのポートフォリオの変更を考慮してモデルを微調整しました。その結果、2024年の調整後1株当たり利益（EPS）予想は$2.50に設定されました。さらに先を見据えると、2025年の予想調整後EPSは$3.00、2026年の予想は$3.55となっています。これらの更新にもかかわらず、MizuhoはNeutral評価を維持し、目標株価を$78.00に据え置くことを決定しました。
他の最近のニュースでは、Carrier Global Corporationは第3四半期に好調なパフォーマンスを報告し、売上高が21%増の$60億、オーガニック売上高が4%増加しました。同社のHVAC部門の売上高は26%増加し、Viessmann Climate Solutionsの買収が大きく貢献しました。継続事業からの調整後EPSは$0.77で、前年比3%の増加となりました。
いくつかの課題にもかかわらず、BairdはCarrier Globalに対するOutperform評価を維持しましたが、同社の決算報告を受けて目標株価を$88.00から$86.00に引き下げました。同様に、Oppenheimerも同社に対するOutperform評価と$88.00の目標株価を維持し、第3四半期の受注が前年比20%増加し、受注残高が2桁成長したことを強調しました。
Carrier Globalは、2024年の報告売上高を約$225億と予想し、調整後EPSのガイダンスを$2.50に設定しています。また、同社は第3四半期に$4億の自社株買いを実施し、年末までに$10億の自社株買いを実施する予定です。これらの最近の展開は、Carrier Globalが今後数年間で大幅な利益成長を達成する軌道に乗っていることを示唆しています。
InvestingProの洞察
Carrier Globalの財務指標と市場パフォーマンスは、Mizuhoの分析に追加のコンテキストを提供します。InvestingProのデータによると、Carrierの時価総額は$66.14億で、P/E比率は43.39と比較的高い評価を示しています。これはMizuhoのNeutralの立場と一致しており、現在の水準で株価が適正に評価されている可能性を示唆しています。
InvestingProのヒントは、Carrierが4年連続で配当を引き上げていることを強調しており、これは収益重視の投資家にとって魅力的かもしれません。しかし、別のヒントでは、8人のアナリストが今後の期間の収益予想を下方修正しており、これはMizuhoのレポートで言及されている課題、特にヨーロッパ市場での課題を反映している可能性があります。
これらの課題にもかかわらず、Carrierの過去12ヶ月間の収益成長率25.64%と2024年第3四半期の四半期成長率21.26%は、同社の拡大能力を示しており、おそらく記事で言及されているデータセンターの熱管理と商業用HVAC部門の好調なパフォーマンスに牽引されています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはCarrier Globalに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。