月曜日、ベアードはアバンター社(NYSE:AVTR)に対する前向きな姿勢を再確認しました。同社の株価目標を27.00ドルから26.00ドルへと若干引き下げたものの、ポジティブな評価を維持しています。この調整は、アバンターの第3四半期決算報告を受けたものです。収益と調整後EBITDAマージンは予想をわずかに下回りましたが、1株当たり利益(EPS)は予想をやや上回りました。
アバンターの第3四半期業績は、予想を上回るバイオプロセス事業の強さを示しました。経営陣は第4四半期のバイオプロセス部門で中から高の一桁台の成長を予想しています。調整後EBITDAマージンは前四半期比で低下したものの、アバンターの見通しは特にコスト変革イニシアチブに関して楽観的です。
最近の財務結果を踏まえ、ベアードはアバンターに対する継続的な信頼を表明しています。アウトパフォーム評価を維持する決定は、中国や機器部門へのエクスポージャーが低いアバンターのビジネスポートフォリオ構成や、バイオプロセス事業の継続的な改善など、いくつかの要因に支えられています。
さらに、アバンターは2024年のフリーキャッシュフロー(FCF)ガイダンスを上方修正しました。この修正は、株価が下落した週に行われましたが、ベアードの分析によると、アバンターの相対的な評価は魅力的なままです。アウトパフォーム評価を維持していることは、株価のポジティブなパフォーマンスの可能性を信じていることを示しています。
その他の最近のニュースでは、アバンターは2024年第3四半期の結果を報告し、セグメント全体で混合的なパフォーマンスを示しました。同社の収益は前年同期比で若干の有機的減少を見せ、17.1億ドルとなりました。一方、調整後1株当たり利益(EPS)は0.26ドルに増加しました。アバンターはまた、臨床サービス資産の売却を成功裏に完了したことを発表しました。この動きは負債削減と純レバレッジの改善に寄与すると期待されています。
ラボラトリーソリューションセグメントで課題に直面しているにもかかわらず、アバンターは年間のフリーキャッシュフローガイダンスを7.5億ドル以上に引き上げ、バイオプロセスセグメントの成長潜在力に対して前向きな見通しを維持しています。臨床サービス資産の売却により約5億ドルの税引後収入が生まれ、同社はこれを負債削減と純レバレッジを3.8倍に改善するために使用する計画です。
今後の見通しとして、アバンターは2024年第4四半期のバイオプロセスセグメントで中から高の一桁台の成長を期待しています。同社の通年の調整後EBITDAマージンは17.3%から17.8%の間、調整後EPSは0.95ドルから1.03ドルの間と予想されています。これらがアバンターの最近の動向であり、同社は変化する環境に適応しながら、ステークホルダーに価値を提供することへのコミットメントを維持し続けています。
InvestingPro インサイト
InvestingProの最新データは、ベアードによるアバンター社(NYSE:AVTR)の分析に深みを加えています。最近の株価下落にもかかわらず（1週間の株価総リターンは-8.41%）、アバンターの時価総額は152.7億ドルと堅調です。この評価は、過去12ヶ月の収益が3.12%減少するなど、厳しい期間の中で行われています。
InvestingProのヒントは、アバンターの純利益が今年成長すると予想されており、これはベアードの楽観的な見通しと一致しています。さらに、株式のRSIは買われ過ぎの領域にある可能性を示唆しており、ベアードのポジティブな見方を共有する投資家にとっては買い機会となる可能性があります。
アバンターのP/E比率が49.86と、一部の人には高いと考えられるかもしれません。しかし、これは記事で言及されている同社の成長見通しとバイオプロセス事業の強さと比較して評価する必要があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはアバンターの財務健全性と市場ポジションについてさらなる洞察を提供する5つの追加のヒントを提供しています。
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