月曜日、Truist Securitiesは L3Harris Technologies (NYSE:LHX) の株式見通しを更新し、株価目標を従来の293ドルから300ドルに引き上げました。同社は株式の「買い」推奨を維持しています。この調整は、2024年度第3四半期の業績発表を受けたもので、過去最高の受注残高を含む好調な業績が示されました。
改定された株価目標は、同社が調整後営業利益率の見通しを改善したことを受けて、売上高と調整後1株当たり利益(EPS)のガイダンスを絞り込んだことを反映しています。
同社の分析によると、L3Harris Technologiesの効率的なコスト管理と、期待を上回っているとされるNeXt節約プログラムが指摘されています。経営陣が2026年の利益率目標16%に対する上振れの可能性を示唆したことが、株価目標改定の重要な要因となりました。アナリストは、同社の戦略的イニシアチブにより、この目標利益率が早ければ2025年にも達成される可能性があると考えています。
L3Harris Technologiesのコスト最適化への注力、高利益率のソフトウェア販売の増加、無線製品の販売量が、予想される利益率改善の原動力と見られています。さらに、固体ロケットモーター販売の加速も同社の財務的成功に寄与すると予想されています。
同社の将来の業績に対する同社の自信は、2025年と2026年にオーガニック成長が加速するという予測によってさらに裏付けられています。これらの要因を受けて、Truist Securitiesは L3Harris Technologies の予想を上方修正し、この防衛請負業者の財務軌道に対する強気な見通しを示しています。
その他の最近のニュースでは、L3Harris Technologiesは2024年度第3四半期の好調な業績を報告し、前年同期比8%の売上高増加と7億ドルを超える堅調なフリーキャッシュフローを記録しました。
同社は通期の売上高ガイダンスを211億ドルから213億ドルに引き上げ、1株当たり利益(EPS)は12.95ドルから13.15ドルの範囲になると予想しています。これを受けて、RBC Capital Marketsは L3Harris Technologies の株価目標を240ドルから265ドルに引き上げ、セクターパフォーム評価を維持しました。
同社はまた、6億ドルの次世代ジャマー契約や、米海軍との12億ドルのIDIQ契約など、大型契約を獲得しました。さらに、サプライチェーン管理とデジタルインフラの強化を目的とした Palantir との戦略的パートナーシップも発表されました。
これらの最近の進展は、コスト削減機会の活用における効果的な実行に起因する好調な財務実績に続くものです。L3Harris Technologies は現在、2024年のコスト削減目標4億ドルを上回り、少なくとも6億ドルを目指すと予想しています。
同社は2026年までに16%を超える利益率の達成を見込んでいます。運用上の課題にもかかわらず、L3Harris Technologies は複雑な世界的脅威環境下でミッションクリティカルなニーズに応えることに引き続き取り組んでいます。
InvestingPro インサイト
L3Harris Technologies の最近の業績と前向きな見通しは、InvestingPro からのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は479.5億ドルと印象的な水準にあり、航空宇宙・防衛産業における重要な存在感を反映しています。L3Harris は2024年度第3四半期までの過去12ヶ月間で211.4億ドルの売上高を記録し、この期間に13.32%の堅調な売上高成長を示しました。
InvestingPro のヒントは、L3Harris が23年連続で配当を増加させ、54年連続で配当を維持していることを強調しており、株主価値への取り組みを示しています。この一貫した配当政策は、同社の堅固な財務状況と一致しており、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。さらに、この株式は過去1年間で51.14%の高いリターンを示し、現在52週高値の97.65%の水準で取引されています。
これらのインサイトは、L3Harris Technologies に対する Truist Securities の楽観的な見方を補完するものです。記事で指摘されている同社の強力な受注残高、効率的なコスト管理、利益率改善の可能性は、InvestingPro のデータに反映されている売上高成長と収益性に表れています。より包括的な分析を求める投資家は、InvestingPro を通じて追加のヒントとメトリクスにアクセスできます。InvestingPro では、L3Harris Technologies に関する11のさらなるヒントが提供されています。
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