月曜日、Evercore ISIはポートランド・ジェネラル・エレクトリック・カンパニー（NYSE:POR）に対するOutperformの評価と54.00ドルの目標株価を維持しました。この判断は、同社の株価が歴史的に低い水準近くで取引されている中で行われました。
Evercore ISIによると、ポートランド・ジェネラル・エレクトリックの株価は2023年半ば以降、5%のプレミアムから現在の15%のディスカウントへと大幅に下落しています。この評価は、同社がレイバーデーの火災に関連していると考えられ、取引損失事件に直面した2020年の最低水準に近いものです。
アナリストは、過去1年以上にわたる株価の倍率の縮小が複数の要因によって影響を受けたと指摘しています。ウォーレン・バフェットからの手紙が、PORのような市場変動に対する感応度が高い株式に特に影響を与えました。さらに、電力コストの変動と大規模な株式発行プログラムが株価のアンダーパフォーマンスに寄与しました。
これらの課題にもかかわらず、Evercore ISIは固有のリスクにより株価の倍率にディスカウントが正当化されることを認めています。しかし、同社はポートランド・ジェネラル・エレクトリックがいくつかの改善を行ったことも認識しています。その結果、Evercore ISIは、より楽観的な見方を反映して、5%のより狭いディスカウント倍率がこの株式にはより適切であると提案しています。
現在の54.00ドルの目標株価は変更されておらず、Evercore ISIがポートランド・ジェネラル・エレクトリック株の潜在的価値に引き続き自信を持っていることを示しています。この目標は、最近のアンダーパフォーマンスの期間や、株価評価に影響を与えた広範な市場要因にもかかわらず設定されています。
その他の最近のニュースでは、ポートランド・ジェネラル・エレクトリック・カンパニーは、主に電力コスト状況の改善とハイテク顧客からの強い需要に支えられ、アナリストの予想を上回る第3四半期の業績を報告しました。同社は1株当たり調整後利益0.90ドルを計上し、アナリストの予想コンセンサスである0.66ドルを上回りました。売上高は9億2900万ドルで、8億5279万ドルの予想を上回りました。
これらの展開に加えて、同社は2024年通期の利益ガイダンスを調整し、1株当たり3.08ドル〜3.18ドルと予想しており、これは以前の2.98ドル〜3.18ドルの範囲から上方修正されています。これはアナリストのコンセンサスである3.08ドルと一致しています。
同社の売上高の成長は、半導体製造業やテクノロジーインフラ顧客からの需要増加、卸売収益の増加、および様々なコストの回収によるものでした。しかし、これは主に天候条件による住宅および商業用の使用量の減少によってわずかに相殺されました。
さらに、ポートランド・ジェネラル・エレクトリックは、購入電力の価格低下により購入電力および燃料費用がわずかに減少したと報告しましたが、保守費用、賃金、および福利厚生の増加により運営管理費用は増加しました。
これらが同社の最近の動向の一部です。
InvestingProの洞察
Evercore ISIが強調するポートランド・ジェネラル・エレクトリックの現在の市場動向は、最近のInvestingProのデータによってさらに明らかになっています。同社のP/E比率は14.44で、これはアナリストが指摘する割引評価と一致しています。これは、「短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されている」というInvestingProのヒントによって補完され、Evercore ISIが株式に見出す潜在的な価値を裏付けています。
記事で言及された課題にもかかわらず、PORは財務的な回復力を示しています。過去12ヶ月間の15.81%の売上高成長は、厳しい環境下でも事業を拡大する能力を示しています。さらに、InvestingProのヒントは、PORが「19年連続で配当を増やしている」ことを明らかにしており、これは収益重視の投資家にとって魅力的であり、市場圧力にもかかわらず株主還元への取り組みを示唆しています。
現在の株価48.34ドルは52週高値の96.97%で取引されており、Evercore ISIが指摘した改善を反映して、最安値から大幅に回復したことを示しています。これは「52週高値近くで取引されている」という別のInvestingProのヒントによってさらに裏付けられています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはポートランド・ジェネラル・エレクトリックの財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を提供する6つの追加のヒントを提供しています。
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