月曜日、エバコアISIはモホーク・インダストリーズ(NYSE: MHK)の見通しを調整し、株価目標を171ドルから154ドルに引き下げましたが、インライン評価を維持しました。
この床材会社は第3四半期の業績を発表し、調整後EPSは2.90ドルとなり、エバコアISIの予想2.93ドルをわずかに下回りましたが、コンセンサス予想の2.89ドルを上回りました。モホーク・インダストリーズが提示した第4四半期のガイダンスはEPS 1.77ドルから1.87ドルで、アナリストの予想2.14ドルと市場全体の予想2.24ドルを大幅に下回りました。
同社の第3四半期の業績は、部門全体で収益性が混在していました。グローバルセラミックとフローリング・レスト・オブ・ワールド（FROW）セグメントは逆風に直面し、EPSにそれぞれ0.09ドルと0.07ドルの影響を与えました。
しかし、フローリング・ノースアメリカ（FNA）部門はプラスの影響を受け、厳しい事業環境にもかかわらず、健全な販売量の成長と市場シェアの獲得により、EPSに0.05ドルの追い風をもたらしました。
レポートによると、売上高は予想通りでしたが、特定のセグメントの収益性は期待に達せず、グローバルセラミックとFROWが低調でした。それにもかかわらず、FNAセグメントはこれらの課題の中で明るい点として強調されました。北米での同社のパフォーマンスは潜在的な転換点を示していますが、これは欧州での状況が芳しくないことと最近のハリケーンの影響によって緩和されています。
エバコアISIは、モホーク・インダストリーズのファンダメンタルズが底に近づいている可能性があるが、株価改善の可能性は持続的な販売量の回復にかかっており、現時点では不確実であると示唆しました。
さらに、同社は四半期中に自社株買いを行わなかったものの、業界の事業者が将来的により良好な事業環境を予想しているため、M&A活動が減速していることを示しました。
その他の最近のニュースでは、大手床材メーカーであるモホーク・インダストリーズは、複数のアナリストによるアップグレードとダウングレードの対象となっています。
ベアードは同社の株式を中立からアウトパフォームにアップグレードし、ポジティブな床材トレンドとEPS成長の可能性を指摘しました。同社はまた、モホークの株価目標を196ドルに引き上げ、住宅修繕・リモデル部門における同社の潜在力に対してポジティブな見方を示しました。
ループ・キャピタルはBuy評価を再確認し、現在の業界の課題にもかかわらず長期的な収益性の可能性を指摘し、同社の株価目標185.00ドルを維持しました。同社は2024年と2025年のEPS予想をコンセンサスを上回る水準に調整しました。
一方、ジェフリーズはモホーク・インダストリーズに対するHold評価を維持し、同社の効果的なコスト管理と利益率の改善を認め、株価目標を以前の130ドルから150ドルに引き上げました。
その他の会社ニュースでは、モホーク・インダストリーズはMauro Vandiniをグローバルセラミックセグメントの社長に昇進させることを発表しました。Vandiniのセラミック製造、販売、マーケティングにおける豊富な経験が、事業の改善を推進すると期待されています。
これらはモホーク・インダストリーズの最近の動向であり、厳しいビジネス環境の中で同社の財務状況を改善するための戦略的な取り組みを反映しています。
InvestingPro Insights
最近のInvestingProデータは、モホーク・インダストリーズの現在の財務状況に追加の文脈を提供しています。エバコアISIのレポートで強調された課題にもかかわらず、MHKの時価総額は82.6億ドルで、P/E比率は14.8です。2024年第3四半期までの過去12ヶ月の収益は108.1億ドルで、粗利益率は25.64%でした。
InvestingPro Tipsは、モホークの純利益が今年成長すると予想しており、これはアナリストレポートで言及された潜在的な転換点と一致しています。さらに、同社は適度な水準の負債で運営されており、短期債務を上回る流動資産を持っているため、この厳しい時期に財務的な柔軟性を提供する可能性があります。
MHKの株価が最近大きな変動を経験していることは注目に値します。1週間の株価総リターンは-18.83%、1ヶ月のリターンは-17.59%です。これはInvestingPro Tipが示す、株価が先週大きく下落し、先月も低調だったという指摘と一致します。しかし、1年間の株価総リターンは印象的な70.95%を記録しており、長期的な回復力を示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはモホーク・インダストリーズに関する12の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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