月曜日、Cantor FitzgeraldはUniversal Health Services (NYSE:UHS)の株価目標を従来の219.00ドルから227.00ドルに引き上げました。同社は株式に対してNeutralの評価を維持しています。
この調整は、アナリストが急性期トレンドの継続的な成長を予想していることによるものです。新しい12ヶ月の株価目標は、2026年の推定EV/EBITDA倍率7.9倍に基づいています。この評価は予想される成長を反映するだけでなく、同社の過去の実績や同業他社と比較してわずかなディスカウントで株価を位置づけています。
目標倍率はUniversal Health Servicesの5年間の過去平均に対して1%のディスカウントで設定されています。また、プロバイダーピアグループの平均と比較して22%のディスカウント、同業他社のAcadia Healthcare Company Inc. (NASDAQ:ACHC)と比較して19%のディスカウントを表しています。
Universal Health Servicesに適用されるより大きなディスカウントは、同社が入院精神医療サービスにより多くさらされていることに起因しており、これは通常、包括的治療センター（CTC）よりも成長が遅いとされています。
アナリストは、契約労働者の活用と価格設定、臨床従業員の採用と定着、外来手術や外来精神医療サービスなどの成長の速い医療セグメントへのエクスポージャーなど、株価のパフォーマンスに影響を与える可能性のある要因をいくつか挙げています。
さらに、技術と効率化ツールへの投資不足の可能性や、パンデミック前のマージンレベルに戻らないリスクが、株価目標に対するダウンサイドリスクとして特定されました。
その他の最近のニュースでは、Universal Health Services (UHS)は2024年第3四半期の財務結果を発表し、希薄化後1株当たり純利益が3.80ドル、調整後1株当たり純利益が3.71ドルであったと報告しました。同社はまた、保険子会社を除いて8.6%の収益成長を経験し、これは部分的に急性期ケアの量のわずかな増加によるものでした。
RBC Capital Marketsは、同社の株価が大幅に下落したことを受けて、UHSの株価目標を従来の222ドルから211ドルに引き下げましたが、株式に対するSector Performの評価は維持しています。一方、Deutsche Bankは、UHSに対するBuy評価を維持し、240ドルの堅固な株価目標を設定し、同社の成長見通しに対して前向きな見方を示しています。
UHSはまた、戦略的投資と運営改善を行っており、ラスベガス、ワシントンD.C.、フロリダで予定されている施設のオープンを控えています。同社は2025年に急性期ケアで6%から7%の収益成長、行動健康セグメントで中から高い一桁台の収益成長を予想しています。
RBC CapitalとDeutsche Bankのアナリストは、この株式が市場をアウトパフォームしない可能性があるが、大幅にアンダーパフォームすることも予想されないとの見解を示しています。同社が再確認した240ドルの株価目標は、UHSの今後のパフォーマンスに対するこの自信を反映しています。これらが同社の財務パフォーマンスと戦略的イニシアチブに関する最新の動向です。
InvestingProの洞察
Universal Health Services (UHS)は、最近のInvestingProのデータが示すように、強力な財務パフォーマンスと市場ポジショニングを示しています。同社のP/E比率13.49は、Cantor Fitzgeraldの評価視点と一致しており、株価が収益に対して合理的に価格設定されている可能性を示唆しています。UHSは過去12ヶ月で9.93%、2024年第3四半期で11.23%の四半期成長と、印象的な収益成長を示しており、アナリストが予想する急性期トレンドの継続的な成長を示しています。
InvestingProのヒントは、UHSの財務力と株主重視の方針を強調しています。同社は22年連続で配当を維持しており、株主への価値還元へのコミットメントを示しています。さらに、経営陣は積極的に自社株買いを行っており、これは1株当たり利益と株価を潜在的に押し上げる可能性があります。
株価の最近のパフォーマンスは注目に値し、過去1年間で65.14%の株価総リターンを記録していますが、先週は13.21%の下落を経験しています。この変動性は、労働力の活用やヘルスケアセグメントへのエクスポージャーなど、アナリストが議論した株価パフォーマンスに影響を与える可能性のある要因と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはUHSに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を提供しています。
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