月曜日、ドイツ銀行はマッチ・グループ（NASDAQ:MTCH）に対する買い推奨を再確認し、目標株価を45.00ドルに据え置きました。同行の分析によると、Tinderの収益予測に対して保守的な姿勢を示し、第3四半期の予測を約1%下方修正して5億500万ドルとしています。この数字は経営陣のガイダンスの下限に位置し、コンセンサス予想を約0.3%下回っています。
ドイツ銀行のマッチ・グループの第3四半期直接収益予測は9億ドルで、市場平均予想と経営陣のガイダンス中央値に一致しています。同期間の調整後営業利益（AOI）予測は3億3600万ドルで、37.3%のマージンを示しており、これは会社のガイダンスの下限に近いものの、市場のマージン予想を約0.2%上回っています。
同行のレポートによると、Tinderの主要業績指標である有料会員数は前年比5%の縮小が予想され、第3四半期の純増加数は25万人と予測されています。この数字はガイダンスと市場の広範な期待に沿ったものです。レポートはまた、これらの期待を上回る実績が出れば、会社の株価にプラスの影響を与える可能性があると指摘しています。
将来を見据えて、ドイツ銀行は12月に予定されているアナリストデーに向けて、マッチ・グループにとって好ましい展開を予想しています。同行は、マッチ・グループの現在の評価水準が魅力的であると考えており、買い推奨と45ドルの目標株価を再確認しています。この目標株価は、同行の2025年度AOI予想13億7000万ドルの11倍に基づいています。
その他の最近のニュースでは、マッチ・グループは収益、リーダーシップ、アナリスト評価において重要な進展を見せています。同社は第2四半期の収益が4%増加し、総収益が8億6400万ドルに達したと報告しており、これは主に人気のデーティングプラットフォームであるTinderとHingeによるものです。さらに、マッチ・グループは年間1300万ドルのコスト削減を見込む人員削減を含む業務効率化計画を発表しました。
リーダーシップの変更として、現在の財務計画・事業運営上級副社長であるスティーブン・ベイリーが、2025年3月に最高財務責任者（CFO）に就任する予定です。この移行は、特にマッチ・グループが12月中旬に初の投資家向け説明会を控えていることから、Piper Sandlerによって重要視されています。
KeyBanc Capital Markets、ゴールドマン・サックス、Piper Sandlerを含むアナリスト企業は、マッチ・グループの長期的な成長見通しに自信を示し、同社に対するポジティブな評価を維持しています。一方、RBC Capitalは目標株価を47ドルに引き上げ、同社の戦略的イニシアチブに対する楽観的な見方を反映しています。
InvestingProの洞察
マッチ・グループの財務指標と市場パフォーマンスは、ドイツ銀行の分析と一致しており、投資家にさらなる文脈を提供しています。InvestingProのデータによると、マッチ・グループのP/E比率は15.45で、PEG比率0.36と比較して比較的低く、成長潜在力に対して株価が割安である可能性を示唆しています。これはドイツ銀行の同社の魅力的な評価に関する見解を裏付けています。
同社の過去12ヶ月の収益は34億7000万ドルに達し、成長率は8.07%で、着実な拡大を示しています。マッチ・グループの営業利益率25.73%は強い収益性を示しており、記事で言及されているポジティブな見通しに寄与する可能性があります。
InvestingProのヒントは、経営陣が積極的に自社株買いを行っていることを強調しており、これは多くの場合、会社の将来の見通しに対する自信を示すシグナルです。さらに、マッチ・グループは完璧なPiotroskiスコア9を誇っており、強固な財務健全性を示し、ドイツ銀行の買い推奨を裏付ける可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはマッチ・グループに関する7つの追加ヒントを提供しており、同社の財務状況と市場潜在力についてより深い理解を得ることができます。
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