火曜日、Citiはワービー・パーカー（NYSE:WRBY）に対する中立的な姿勢を維持し、目標株価を15.00ドルに据え置きました。同社は、この眼鏡会社が2024年第3四半期の売上で市場と経営陣の予想を上回り、13%の成長を達成すると予測しています。これは、コンセンサス予想の12%と会社のガイダンスである11-12%を上回るものです。
ワービー・パーカーは、第3四半期のEBITDAマージンも9.7%と報告すると予想されており、これはコンセンサス予想の9.0%と会社のガイダンスと同水準を上回ります。これらの前向きな予測にもかかわらず、アナリストは第2四半期決算以降の株価の23%上昇が、潜在的な業績上振れをすでに織り込んでいることを指摘しました。
アナリストはさらに、ワービー・パーカーが2024年通期のガイダンスを更新し、売上予想を現在の757-762百万ドルから760-765百万ドルの範囲に引き上げる可能性があると予想しています。この更新は13.5-14.2%の売上成長を示し、EBITDAマージンは以前のガイダンスの9.5%に対して9.8%になると予想されています。
しかし、ワービー・パーカーの店舗売上高が当初の計画を下回っているという懸念が指摘されました。さらに、2021年以降、売上成長が店舗数の拡大に追いついていません。2025年の企業価値対EBITDA倍率が約19倍という高い評価と相まって、アナリストは株式に対して中立的な見方を維持しています。
その他の最近のニュースでは、ワービー・パーカーが取締役会の変更を発表し、ガブリエル・サルツバーガーが退任し、テレサ・ブリッグスがクラスIII取締役に移行することが明らかになりました。
ゴールドマン・サックスはワービー・パーカーの株式を中立から買いに引き上げ、最近の保険パートナーシップを通じたカバー対象者数の拡大と眼鏡業界の強化を理由に挙げました。CFRA、Piper Sandler、JMP Securitiesなど他の企業もワービー・パーカーの格付けと目標株価を調整し、同社の将来の業績に対して前向きな見通しを示しています。
ワービー・パーカーの成長は、単焦点眼鏡の販売増加とマーケティング支出の前年比23%増加によってさらに支えられています。Versant Healthとのパートナーシップにより、3,400万人の保険加入者にアクセスできるようになり、消費者基盤が拡大すると予想されています。
これらの最近の動向は、ワービー・パーカーの継続的な成長と市場拡大を反映しており、同社は前年比21%増の88市場にプレゼンスを拡大しています。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProデータは、Citiのワービー・パーカー（NYSE:WRBY）分析に追加のコンテキストを提供しています。同社の過去12ヶ月間の売上成長率13.67%は、Citiが2024年第3四半期に予測した13%の成長率とほぼ一致しており、一貫したパフォーマンスを示唆しています。この成長は、ワービー・パーカーが現在収益を上げておらず、P/E比率が-46.83とマイナスであることを考えると特に注目に値します。
InvestingProのヒントは、ワービー・パーカーが負債よりも多くの現金を保有し、短期債務を上回る流動資産を持っていることを強調しています。これらの要因は、同社が成長戦略と店舗拡大計画を進める中で、財務的な柔軟性を提供する可能性があります。
InvestingProのヒントが指摘する株価の変動性と過去6ヶ月間の大幅な価格上昇は、Citiが観察した最近の23%の株価上昇と相関しています。この変動性は、潜在的な投資家にとって慎重な分析の重要性を強調しています。
ワービー・パーカーの財務状況と市場パフォーマンスをより深く理解したい方には、InvestingProが7つの追加のヒントを提供しており、同社の見通しについてより包括的な見解を得ることができます。
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