火曜日、シーポート・グローバル・セキュリティーズはUnder Armour, Inc. (NYSE: UAA)の株式に対してニュートラル評価を維持しました。同社のアナリストは、2025年第2四半期の弱気な見通しについてコメントし、主に卸売の見通しが芳しくないことが原因だとしています。第2四半期中にUnder Armourのグローバル検索量が増加したにもかかわらず、米国では減少が見られました。
2025年10月7日木曜日に第2四半期決算を発表予定のUnder Armourは、売上高とEBITの両方が低調になると示唆しています。アナリストは、前年同期比の検索量が前四半期よりもやや弱かったものの、第1四半期の報告後の8週間は強さを示したと指摘しています。
しかし、第3四半期の最初の5週間では、前年同期比の検索量が減少し、第2四半期のレベルを下回っています。同社は、会計年度の上半期から下半期にかけて、売上トレンドに大きな改善は見られないと予想しています。
これらの課題にもかかわらず、アナリストは、ガイダンス発表時の予想よりも需要トレンドが良好だったことから、Under Armourが第2四半期の期待を上回った可能性があると推測しています。それでも、最近の検索量データが示すように、第3四半期の開始はペースが遅くなっている可能性があります。
その他の最近のニュースでは、Under Armourに注目すべき進展がありました。アナリストの見方は様々で、TD Cowenはブランド選好の安定性を理由に同社の目標株価を引き上げました。BMO Capitalも、Under Armourの新戦略「Achieve More by Doing Less」による大幅な収益成長の可能性を挙げて目標株価を引き上げました。しかし、北米の売上が弱いことを懸念してCitiはニュートラルの姿勢を維持しています。Morgan Stanleyは成長見通しが限定的であることを懸念して株式を格下げしました。
Under Armourは第1四半期に予想外の利益を報告し、年間利益予想を上方修正しました。この成功は、より高い利益率の商品販売へのシフトと在庫削減という戦略的転換によるものです。しかし、同社はカリフォルニア州リアルトの主要な配送センターの閉鎖を決定したことを受け、2025年度と2026年度に約$70 millionの追加的なリストラ費用を計上する予定です。
経営陣の変更に関しては、Eric J. Aumenが2024年10月1日付で主任会計責任者に就任する予定です。これらの動きは、Under Armourのブランド再活性化と市場地位の改善を目指す、より広範なリストラ計画の一環です。これらが、競争の激しいスポーツウェア市場でUnder Armourが直面している最近の展開です。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、Under Armourの財務状況と市場パフォーマンスについてさらなる洞察を提供しています。記事で指摘された課題にもかかわらず、同社の株価は過去3ヶ月間で35.64%、過去6ヶ月間で28.19%のリターンを示し、強いモメンタムを見せています。これは、InvestingProのヒントである「過去3ヶ月間の強力なリターン」と一致しています。
しかし、投資家はUnder Armourの収益成長が過去12ヶ月間で5.15%のマイナスであることに注意すべきです。これは記事で議論された弱い売上予想と一致しています。同社の過去12ヶ月間の調整後P/E比率は18.75で、最近の株価パフォーマンスにもかかわらず、市場がまだある程度の成長期待を織り込んでいることを示唆しています。
InvestingProのヒントはまた、Under Armourが「適度な水準の負債で運営している」こと、「流動資産が短期債務を上回っている」ことを示していますが、「過去12ヶ月間は収益を上げていない」とも指摘しています。この財務スナップショットは、記事で言及された同社の慎重なガイダンスに対する文脈を提供しています。
より包括的な分析に興味のある読者のために、InvestingProはUnder Armourに関する7つの追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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