サンパウロ - ブラジルの主要な金融サービスプラットフォームであるXP Inc. (NASDAQ:XP)は、取締役会が新たな自社株買いプログラムを承認したと発表しました。同社は最大10億ブラジルレアル（R$1.0 billion）のクラスA普通株式を買い戻すことができます。買い戻しは、2024年11月20日から、プログラムの完了または2025年11月20日のいずれか早い方まで、市場の状況に応じて、公開市場または私的に交渉された取引を通じて行われる可能性があります。
プログラムの実施は、市場価格や一般的なビジネス・市場状況を含むその他の影響要因に左右されます。この買戻しプログラムは、XPに特定の数の株式を購入することを要求するものではなく、会社はいつでもプログラムを調整、延長、修正、または中止することができます。
XPは既存の現金準備金から買戻しに資金を充てる予定です。取締役会はまた、経営陣に対し、会社に代わって買戻しを実行するブローカーを雇用する権限を与えました。これらの買戻しは、SEC規則10b-18および/または10b5-1のセーフハーバー条項に従って実施される可能性があります。
この戦略的な動きは、低手数料の金融商品やサービスの提供、金融教育の促進、幅広い金融サービスへのアクセス提供を通じて、ブラジルの金融業界の景観を変革するというXPのより広範なミッションの一環です。同社は、新しい金融商品やテクノロジーアプリケーションの開発と、高品質な顧客サービスへのコミットメントを通じて、顧客にエンパワーメントを提供することを目指しています。
買い戻される株式の時期、数、価値は、規制上の制約や代替的な投資機会を含む様々な要因に左右されます。この記事の情報はXP Inc.のプレスリリース声明に基づいており、同社の計画や期待される結果の保証とみなすべきではないことに注意することが重要です。
その他の最近のニュースでは、ブラジル中央銀行が金融引き締め措置を強化し、エコノミストたちは同国の借入コストのピークに関する予測を調整しています。最近の利上げ後、Selicベンチマーク金利は50ベーシスポイント引き上げられて11.25%となり、さらなる引き上げの可能性も排除されていません。
この利上げの加速は、持続的に高いインフレに対応するものです。中央銀行は現在、2026年第2四半期のインフレ率が公式目標の3%を上回る3.6%に達すると予測しています。これらの見積もりは、来年の金利のピークが12.5%になるという仮定に基づいています。
これらの最近の動向を踏まえ、金融機関は予測を修正しています。ブラジルを拠点とする金融サービス会社であるXPは、引き締めサイクルの終わりにSelic金利が13.25%に達すると予想しており、これは以前の予測である12%から上昇しています。UBS BBも予測を調整し、Selicが3月に12.75%でピークに達すると予測しており、これは1月の12.25%という以前の予測から上昇しています。
JP Morganも予測を修正し、Selicの最終金利を13%に設定しました。同社は当初、協調的な世界的な金融緩和が為替レートの圧力を緩和すると予想していましたが、現在では世界的な環境がより不確実であり、海外での緩和が少ないことが当初予想よりも減価したレアルを維持する可能性が高いと見ています。
InvestingProの洞察
XP Inc.の最近の自社株買いプログラムの発表は、株主価値を高めるという同社の継続的な戦略に沿ったものです。InvestingProのデータによると、XPの時価総額は89.3億ドルで、ブラジルの金融サービスセクターにおける同社の重要な存在感を反映しています。
InvestingProのヒントは、経営陣が積極的に自社株買いを行っていることを強調しており、これは新たに発表された買戻しプログラムと一致しています。この動きは、会社の将来の見通しに対する自信と株主リターンを高める努力の表れと見ることができます。
同社の財務状況は堅調で、2023年第2四半期までの過去12ヶ月間の収益は28.2億ドルで、この期間に22.31%の強い成長を示しています。XPの収益性も注目に値し、同期間の粗利益率は69.89%、営業利益率は29.49%です。
もう1つのInvestingProのヒントは、XPが短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されていることを示しています。P/E比率が12.29、PEG比率が0.65であることから、特に成長の見通しを考慮すると、一部の投資家にとってこの株式は割安と考えられる可能性があります。
XPの株価が過去3ヶ月間で大幅に下落し、総リターンが-15.7%であることは注目に値します。この下落は、同社の堅調な財務状況と新たな自社株買いプログラムを考慮すると、投資家にとってチャンスとなる可能性があります。
より包括的な分析に興味のある読者のために、InvestingProはXP Inc.に関する9つの追加のヒントを提供しており、同社の財務状況と市場の見通しについてより深い理解を得ることができます。
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