セントルイス - 消費者向けパッケージ商品セクターの主要企業で、時価総額68.7億ドル、InvestingProによると財務健全性が高いとされるPost Holdings, Inc. (NYSE: POST)は本日、子会社Michael Foodsと提携しているアイオワ州の第三者契約養鶏場で鳥インフルエンザの陽性反応が確認されたと発表しました。影響を受けた施設には約450万羽の鶏がおり、これはPostの所有および契約農場を含む総管理下の卵供給量の約12%に相当します。
この setback にもかかわらず、Post Holdingsは2025年度の調整後EBITDA予想を14億1,000万ドルから14億6,000万ドルの範囲で確認しており、これは過去12ヶ月のEBITDA 12.8億ドルを基に構築されています。同社は、鳥インフルエンザ事案の財務的影響が利益ガイダンスの予想範囲内であると考えています。InvestingProのデータによると、同社の流動比率は2.36と健全で、短期債務を満たす能力が高いことを示しています。ただし、この見通しはPostのネットワーク内でのウイルスの大規模な拡散を考慮していません。そのような事態が発生した場合、財務への影響は不確実になる可能性があることを認めています。
Post Holdingsは、個別の鳥インフルエンザ事例について、累積的に同社の管理下にある供給量の追加5%に影響を与えない限り、さらなる更新を発表しないと述べています。鳥インフルエンザ症例の追跡と報告は、USDAのAPHIS部門と各州によって管理されています。
同社は、非GAAP財務指標である調整後EBITDAを使用して業績を評価し、戦略的決定を行っています。この指標は米国GAAPに準拠して作成されておらず、特定の項目を除外しているため、他社が使用する同様のタイトルの指標と比較できない可能性があります。Postの経営陣は、この非GAAP指標が同社の業務パフォーマンスと基本的なトレンドをより明確に理解できると考えています。
Post Holdingsは、将来の財務情報が推測的であり、変更される可能性があることを注意しています。調整後EBITDAの見通しを含む将来予想に関する記述は、現在の知識に基づいており、本質的に不確実です。同社は、実際の結果がこれらの予測と大きく異なる可能性があることを認めています。
この発表はプレスリリースに基づいており、鳥インフルエンザの発生とPost Holdingsの財務結果への潜在的影響に関連するリスクと不確実性を含む将来予想に関する記述が含まれています。市場の不確実性にもかかわらず、同社は過去1年間で35.56%のリターンを示す強力なパフォーマンスを示しており、InvestingProの分析によると、現在の株価は公正価値を下回っているとされています。投資家は、InvestingProの包括的な調査レポートを通じて、POSTに関する詳細な分析と8つの追加のProTipsにアクセスできます。
その他の最近のニュースでは、Post Holdingsは2024年度第4四半期の業績で、過去2年間で調整後EBITDAが45%増加するなど、堅調なパフォーマンスを報告しました。消費量が2%わずかに減少したにもかかわらず、同社は約10億ドルのフリーキャッシュフローを生み出しました。最近の動向には、2028年満期の残りの5.625%シニアノート（元本総額4億6,490万ドル）の償還完了も含まれています。
Evercore ISIのアナリストは、Post Holdingsの目標株価を126.00ドルに引き上げ、株式に対するOutperformレーティングを維持しました。アナリストは、2025年度のEBITDA予想が前年比3%成長し、現在14.47億ドルになっていることを指摘しました。Post Holdingsは、Nutrishブランドの再立ち上げの実行とWeetabixでのエンタープライズリソースプランニングの実施から恩恵を受けると予想されています。
Post Holdingsは、自社株買いやM&Aを含む戦略的な資本配分にも適した立場にあります。負債レバレッジの減少が予想され、2025年度に5億ドルのフリーキャッシュフロー創出が見込まれることから、同社は食品セクターにおける価値株と見なされています。最後に、同社は2025年度の調整後EBITDAを14.1億ドルから14.6億ドルの間、設備投資を3億8,000万ドルから4億2,000万ドルの範囲と予想しています。
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