アジア金融市場は、激しいボラティリティの後、安定した足取りで新しい週を迎えている。先週月曜日は、円キャリートレードの大幅な巻き戻しと米大型ハイテク株の売りが市場のボラティリティを急上昇させ、投資家は安全な米国債を求めるようになった。
しかし今日、状況は落ち着いているように見える。多くの資産が損失の大半を取り戻し、ボラティリティは低下し、トレーダーは利下げ期待を大幅に減らした。株式のボラティリティが低下したことを利用してリスク資産のポジションを増やす投資家もいれば、特に流動性が低下した8月中旬の潜在的な市場ショックに慎重な姿勢を崩さない投資家もいる。
本日のアジア経済カレンダーは比較的軽めで、インドの消費者物価上昇率が主な焦点となる。これは、インド準備銀行が先週、主要金利を6.50%に据え置くことを決定し、市場の変動に反応することよりも、インフレ率を中期目標の4%まで低下させることを優先したためである。
市場の予測では、7月の消費者インフレ率は6月の5.08％から3.65％に低下し、インド準備銀行の中期目標を5年ぶりに下回る可能性がある。
前週のアジア市場は底堅さを見せた。日経平均株価は、24時間以内に2番目に大きく下落し、3番目に大きく上昇した後、2.5％の小幅下落で週を終えた。MSCIアジア除日本指数やMSCIワールド指数などの他の指数は比較的横ばいで週を終えたが、MSCIエマージング・マーケット指数は0.2％の小幅上昇となった。
為替市場では、金曜日のデータによると、ヘッジファンドは8月6日までの1週間で円のネット・ショート・ポジションを大幅に縮小した。これは、トレーダーが円ショートを再開するのか、それともキャリートレードを再開するのかという疑問を投げかけるものだ。
ウォール街は金曜日をプラスで終え、ナスダックとS&P500はほぼ横ばいで週を終えた。米国債利回りは金曜日に低下したが、ここ数ヶ月で最も大きく上昇した週となった。予想以上に強い米経済データと、米国債入札の評判が芳しくなかったことが要因である。
今日のアジア市場に影響を与えそうな主な動きとしては、インドの金利決定、6月の鉱工業生産、ドイツの7月の卸売物価上昇率などがある。
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