金曜日、パイパー・サンドラーはキャノピー・グロース・コーポレーション(NASDAQ:CGC)のアンダーウエイト評価を維持し、目標株価は3.00ドルとした。同社の分析は、キャノピー・グロースの2024会計年度第4四半期決算報告を受けたもので、EBITDAが下回ったものの、売上高は予想を上回った。結果はまちまちだったものの、キャノピー・グロースの経営陣は、2025会計年度下半期に調整後EBITDAをプラスにするという目標を確認している。
同社の財務の軌跡は、キャッシュバーンが顕著に減速していることから、最も困難な時期が過去になるかもしれないことを示している。パイパー・サンドラーは、2025会計年度の第3四半期の調整後EBITDAを0.8百万カナダドル、第4四半期を1.4百万カナダドルと控えめに予測している。それにもかかわらず、同社は将来の売上高予測を下方修正し、2025会計年度の予測を約3億500万カナダドルから3億カナダドルに、2026会計年度の予測を3億4500万カナダドルから3億2000万カナダドルに引き下げた。
連邦政府が大麻を「スケジュールI」から「スケジュールIII」に再分類したことは、規制上の大きな変化であるにもかかわらず、パイパー・サンドラーは、キャノピー・グロースに直ちにインパクトのあるカタリストを予見していない。目標株価は、2025年度の予想売上高企業価値比率の約2倍に相当する。更新された数値は、同社の短期的な成長見通しに対する保守的な見通しを反映している。
InvestingProの洞察
パイパー・サンドラーの評価に続き、InvestingProのデータはキャノピー・グロース・コーポレーション（NASDAQ:CGC）の財務状況に追加的な背景を提供している。6億4,645万ドルの時価総額で、同社は-0.63の負のP / E比を示しており、投資家は同社の収益性の課題を警戒していることを示しています。2024年第3四半期時点の直近12ヶ月の売上高は2億7340万ドルだが、-1.24％の減少が懸念される。さらに、同期間の売上総利益率は11.08％で、同社が直面しているコスト圧力を反映している。
InvestingProのTipsによると、アナリストは来期の業績を上方修正しており、これは同社の財務軌道が転換する可能性を示唆している。しかし、同社は急速にキャッシュを使い果たしており、アナリストは今年度の売上高減少を予想している。さらに、キャノピー・グロースは株主への配当金を支払っておらず、過去12ヶ月間、利益を上げていない。株価のボラティリティが高いと指摘されているため、株価の動きは今後も予測できない可能性があるが、過去3ヶ月間のトータル・プライス・リターンは161.09%と、力強いリターンを記録している。
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