有害廃棄物管理のリーダーであり、現在1株1.63ドルで取引されているLi-Cycle Holdings Corp. (NYSE:LICY)は、月曜日に主要投資家であるグレンコアとの金融契約の拡大を発表しました。この展開は、11月初めに達成された米国エネルギー省からの融資に関連する条件の充足に続くものです。InvestingProのデータによると、同社は4億3,580万ドルの多額の債務を抱えており、急速に現金を消費しています。
2024年12月9日、Li-Cycleの子会社は担保保証契約を締結し、グレンコアに知的財産を含む資産に対する第一優先担保権を提供しました。この契約には、関与する各子会社の持分の担保設定も含まれています。
この行動は、Li-Cycleとグレンコアとの間の既存の金融取り決めの調整の一部であり、当初は2024年3月に7,500万ドルの優先担保付転換社債の発行から始まりました。
この調整は、Li-Cycleが融資条件を満たしたことで引き起こされ、修正および再表示された無担保転換社債の自動的な修正につながりました。この修正により、転換価格が1株あたり3.03ドルに調整され、グレンコアのLi-Cycleにおける完全希薄化後の所有権が約66%に増加しました。
InvestingProの分析によると、現在の株価は公正価値を下回っており、アナリストは1株あたり2.25ドルから3.00ドルの間で目標価格を設定しています。
担保保証契約に関与するLi-Cycleの子会社は、優先担保付社債に提供された保証と一致する条件に同意しました。さらに、この契約では、Li-Cycleの米国子会社は少なくとも2025年1月15日まで追加の担保や保証の提供を免除されています。
この戦略的な金融措置は、Li-Cycleのロチェスターハブプロジェクトのプロジェクトファイナンスにおける立場を強化すると予想され、同社は著名な投資家から必要な支援を確保しています。
現在の時価総額が3,994万ドルに過ぎず、InvestingProによると財務健全性スコアが低いことから、この支援は同社の将来にとって極めて重要であると思われます。担保保証契約および関連契約の詳細はSECに提出され、この報告書に参照により組み込まれています。この記事はプレスリリースの声明に基づいています。
その他の最近のニュースでは、Li-Cycle Holdings Corp.は2024年第3四半期の決算発表で大きな進展を報告しました。同社は主にリサイクルサービス収益の増加と好調な金属価格により、収益が79%増加して840万ドルになったと発表しました。
同時に、Li-Cycleはニューヨーク州のロチェスターハブプロジェクトの建設を支援するため、米国エネルギー省と4億7,500万ドルの融資契約を締結しました。このプロジェクトは、バッテリー材料の湿式製錬資源回収の商業規模施設として初めての可能性があります。
これらの最近の展開には、リストラにより販売費及び一般管理費が前年同期比50%減少して1,290万ドルになったことも含まれています。アナリストは、Li-Cycleの目標にはロチェスターハブの全資金調達の確保、プロジェクト分析の完了、財務的持続可能性のためのスポークネットワークの最適化が含まれると指摘しています。同社はまた、EVの増加と製造スクラップの増加により、2030年までにリサイクル材料が大幅に増加すると予想しています。
しかし、弱気な見方としては、同社がバッテリー入力フィードに製造スクラップに依存していること、ニューヨークスポークの操業が縮小されていることが挙げられます。強気な見方には、ロチェスターハブに財政的インセンティブを提供すると予想される米国45X税額控除の確定や、北米のEV市場が2025年から2030年にかけて年平均成長率約20%で成長すると予測されていることが含まれます。
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