Piper Sandlerのアナリストは火曜日、CrowdStrike (CRWD)の株価をOverweightに格上げし、最近のサービス中断による大幅な値下がりにより、投資家にとって非常に魅力的な投資機会となったとの見解を示した。
CRWDの株価は過去1ヶ月で42％以上値下がりし、現在は2023年11月以来の安値で取引されている。
パイパー・サンドラーによると、サービスの中断やセキュリティ・インシデントは通常、サイバーセキュリティ・ビジネスの中核業務には限定的な影響しか与えないという。しかし、CRWDに起因するサービス中断は、過去に経験したことのない大規模なものだという。
「当面は、法的措置、政府による公聴会、第2四半期の決算報告前および報告中の財務予測の調整の可能性などに焦点が当てられるかもしれないが、インシデントの結果は一時的なものであり、財務への影響は最小限にとどまると考えている」とアナリストは述べている。
「今月に入って株価が大幅に下落しているため、投資家は現在の株価での購入を検討することをお勧めする」と付け加えた。
事件後、アナリストはクラウドストライクの財務予測を修正し、目標株価を310ドルから290ドルに引き下げた。
クラウドストライクの株価は、市場が開く前の取引で3％上昇した。
サービス中断の例外的な性質から、アナリストは、影響を受けた多数の個人が法的請求を受け、監視の目が厳しくなると予想している。
現在の政治状況は、米下院の国土安全保障委員会が公聴会を招集するなど、米議会を巻き込む可能性が高い。
デルタ航空（DAL）はこの事件で最も影響を受けた企業であるにもかかわらず、CRWDの弁護士が述べたように、その金銭的責任は数百万ドル台前半の金額に限られている。
クラウドストライクは、過去12ヶ月間で10億ドル以上のフリーキャッシュフローを生み出しており、またこのような事態をカバーする保険にも加入しているため、アナリストはこの事件の金銭的コストについては心配していない。
「しかし、特に現在の厳しい環境を考えると、新規事業、顧客維持、顧客回転率、値下げなどの変化により、財務数値に何らかの影響が出る可能性がある」とアナリストは警告している。
とはいえ、CRWDはエンドポイントセキュリティ市場におけるリーディングカンパニーであり続け、サイバーセキュリティ業界における統合の流れを利用する上で有利な立場にある、とアナリストは指摘する。
今回のサービス中断は残念ではあるが、相互に依存し合うデジタル・システムの弱点を浮き彫りにしたものであり、堅牢性とサイバーセキュリティ防御の向上に一層重点を置くようになるはずだという。
"CRWDは確かにこの事件の影響を受けたが、現在、非常に魅力的な投資機会を提供していると考える。"
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