ジェフリーズのアナリストは、クラウドストライク・ホールディングス(CRWD)の決算発表に向けて準備を進めている。
木曜日の投資家向け通信で、ジェフリーズは、CrowdStrikeのWindows用ソフトウェア・アップデートに関連した最近の情報技術サービスの中断に起因する問題にもかかわらず、同社は前年同期比で年間経常収益（ARR）が31％増加すると予測していることを示した。
注目されるのは、クラウドストライクの2025年会計年度のガイダンスと、それが示唆する同社の成長の可能性だろう。
ジェフリーズは、クラウドストライクの2025会計年度のARR成長率は約24-25%になると予想しており、これはアナリストの平均予想25.4%よりわずかに低い。
CrowdStrikeはしばしば大胆な予測を発表するが、今回はより慎重な予測を選択する可能性がある。このような包括的かつ慎重な予測戦略を採用することで、ソフトウェア・アップデートの問題が第2四半期の最後の2週間だけに影響したにもかかわらず、より達成可能な期待を設定し、投資家の株価支持を継続させる動機付けとなる可能性がある。
短期的には、ジェフリーズは、株価のフリーキャッシュフロー倍率が2025年暦年のフリーキャッシュフロー予想の42倍と高いため、決算発表後に株価が下落圧力に見舞われる可能性があると警告している。
とはいえ、9月に開催されるクラウドストライクのアナリスト・デーでは、同社の首脳陣が最新の戦略計画を発表する予定であり、株価上昇につながる可能性があるため、この状況を好転のチャンスと見ている。
ジェフリーズは最近、クラウドストライクの2026会計年度のフリーキャッシュフロー予測を修正し、3%減の14億3900万ドルとした。
それでも、最近のソフトウェア・アップデートの問題にもかかわらず、CrowdStrikeの株価はPalo Alto Networksなどの競合他社よりも高い評価に値すると主張している。
ジェフリーズは引き続きクラウドストライクを長期的に支持し、買い推奨を維持している。ただし、株価の方向性を決定する上で、今後の決算が極めて重要であるとの認識を示している。
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